黃少鳳65 追問

2020-06-29 09:46

1、好的，之前3月份有一筆利息未做賬，那么我在這個月，可以摘要寫；補記3.21利息收入，借：銀行存款，貸財務費用-利息收入嗎？
2、前會計交接時給了做賬導出的excl，那我接著做賬是在他excl下面接著做，還是按照科目余額表另建賬？
3、前會計使用的是軟件做賬到3月截止，現在我接著做是沒有有用軟件的，用excl接著做4月的賬，那么以后要用軟件做的時候，還能從4月一個月一個月錄進去嗎？

辜老師 解答

2020-06-29 11:54

1、是這樣賬務處理的
2、手工登記，可以繼續登記的
3、可以從4月開始建賬的

黃少鳳65 追問

2020-06-29 14:27

好的，在咨詢另外一個問題:就是我們公司因為一些項目需要付款給個人小劉10萬，但是我們公司沒有足夠的資金老板用他另外一家A公司轉進來10萬
1.做的摘要是:收到A公司委托支付給小劉   分錄是借：銀行存款10萬，貸:其他應付賬款_小劉10萬  這樣是可以的對嗎？
2、憑證后面只附一份銀行電子回單，是不是應該附多一份A公司委托我們公司付款給小劉的委托付款書？
3，是不是還需要寫小劉收到我們錢的收據？

黃少鳳65 追問

2020-06-29 14:37

老師，更正一下表述:
問題:就是我們公司因為一些項目需要付款給個人小劉10萬，但是我們公司沒有足夠的資金老板用他另外一家A公司轉進來10萬
1.做的摘要是:收到A公司委托支付給小劉 分錄是借：銀行存款10萬，貸:其他應付賬款_小劉10萬
2.摘要：支付給小劉，借:其他應付款小劉10 ，貸:銀行存款10
 這樣是可以的對嗎？
2、憑證后面只附一份銀行電子回單，是不是應該附多一份A公司委托我們公司付款給小劉的委托付款書？
3，是不是還需要寫小劉收到我們錢的收據？

辜老師 解答

2020-06-29 17:33

你先是收到其他公司款項，借，銀行存款，貸，其他應付款
再支付給小劉。借。其他應付款，貸，銀行存款

黃少鳳65 追問

2020-06-29 17:42

那就是需要把前會計的分錄紅沖掉，改成1、收到A公司款項時：借;銀行存款10萬，貸：其他應付款-A公司10萬
2、付小劉款項時，借：其他應付款-小劉10萬   貸：銀行存款10
3、賬面上還掛著其他應付款-A公司對嗎？

辜老師 解答

2020-06-29 18:06

是的，是這樣賬務處理的
會掛著其他應付款——A