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劉之寒老師

職稱： 稅務師

2020-06-28 15:05

現(xiàn)金凈流量=-100-400+600=100，現(xiàn)金余額=期初余額+100。

小半半 追問

2020-06-28 15:08

好的，謝謝

劉之寒老師 解答

2020-06-28 15:11

不客氣，如有問題可再次咨詢。

小半半 追問

2020-06-28 15:14

那現(xiàn)金流量表里，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額=現(xiàn)金凈流量嗎？

劉之寒老師 解答

2020-06-28 15:16

是的，現(xiàn)金凈流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額=經營活動現(xiàn)金凈流量+投資活動現(xiàn)金凈流量+籌資活動現(xiàn)金凈流量。

小半半 追問

2020-06-28 15:20

好的，非常感謝老師

劉之寒老師 解答

2020-06-28 15:23

不客氣，希望能夠幫助到你。

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相關問題討論
現(xiàn)金凈流量=-100-400%2B600=100，現(xiàn)金余額=期初余額%2B100。
2020-06-28 15:05:21
你好 這兩個公式都是對的
2019-10-19 10:41:28
你好 是的 是這樣的。
2020-04-20 16:23:12
你好！總現(xiàn)金流量凈額可以根據(jù)表算出來 經營活動的算不了。
2019-06-20 15:19:34
同學您好，力和資金實力?！　?（一）經營活動產生的現(xiàn)金流量分析。　　、將銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金與購進商品。接受勞務付出的現(xiàn)金進行比較。在企業(yè)經營正常、購銷平衡的情況下，二者比較是有意義的。比率大，說明企業(yè)的銷售利潤大，銷售回款良好，創(chuàng)現(xiàn)能力強。　　2、將銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金與經營活動流入的現(xiàn)金總額比較，可大致說明企業(yè)產品銷售現(xiàn)款占經營活動流入的現(xiàn)金的比重有多大。比重大，說明企業(yè)主營業(yè)務突出，營銷狀況良好。　　3、將本期經營活動現(xiàn)金凈流量與上期比較，增長率越高，說明企業(yè)成長性越好?！　?（二）投資活動產生的現(xiàn)金流量分析。當企業(yè)擴大規(guī)模或開發(fā)新的利潤增長點時，需要大量的現(xiàn)金投入，投資活動產生的現(xiàn)金流入量補償不了流出量，投資活動現(xiàn)金凈流量為負數(shù)，但如果企業(yè)投資有效，將會在未來產生現(xiàn)金凈流入用于償還債務，創(chuàng)造收益，企業(yè)不會有償債困難。因此，分析投資活動現(xiàn)金流量，應結合企業(yè)目前的投資項目進行，不能簡單地以現(xiàn)金凈流入還是凈流出來論優(yōu)劣?！　?（三）籌資活動產生的現(xiàn)金流量分析。一般來說，籌資活動產生的現(xiàn)金凈流量越大，企業(yè)面臨的償債壓力也越大，但如果現(xiàn)金凈流入量主要來自于企業(yè)吸收的權益性資本，則不僅不會面臨償債壓力，資金實力反而增強。因此，在分析時，可將吸收權益性資本收到的現(xiàn)金與籌資活動現(xiàn)金總流入比較，所占比重大，說明企業(yè)資金實力增強，財務風險降低。
2022-04-17 10:38:00
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