井邊里原生茶 追問

2020-06-28 08:58

能說具體一點嗎？我主要是問一般月末結賬的流程是什么

maize老師 解答

2020-06-28 09:10

1，和你手上現金，銀行余額比對，是不是一致，2你原始單據和憑證是不是可以對上 3存貨這個賬上余額是是不是和盤點的一致，4往來這個是和實際對賬單是不是對上，5 那報表上面是不是有負數，資產負債表是不是少計提，

maize老師 解答

2020-06-28 09:11

最后是結轉損益，這個需要點下，你軟件做賬一般總賬和明細賬是一致的，這個操作點下就可以，不需要查，你只需要查下軟件檢查不出來的這個

井邊里原生茶 追問

2020-06-28 09:26

往來和對賬單如何核對，報表上面不能有負數是什么意思

maize老師 解答

2020-06-28 09:38

這個貨幣資金，存貨，固定資產，等資產科目不能是負數，應付職工薪酬這個也不能是負數，  往來你直接看對應那個往來科目余額 和你和供應商和客戶對賬單余額是不是一致