還單身的刺猬 追問

2020-06-27 13:56

額，就銀行存款借方余額少了不知前面具體那里錯了

樸老師 解答

2020-06-27 13:58

得看你哪里錄入錯了數據

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:00

但是我期初余額試算平衡了的，有沒有可能是憑證問題

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:05

我前面的期初余額本期發生都沒有錯，就期末余額銀行存款借方余額數字少了和應付賬款，貸方余額數字少了

樸老師 解答

2020-06-27 14:05

你挨筆核對一下你的憑證數據

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:07

是不是憑證沒錯就真的不好找了，要是不改過來是不是會影響后面的題

樸老師 解答

2020-06-27 14:11

憑證如果沒錯那就是軟件問題了，但是你們學校的軟件一般不會有問題，你檢查一下憑證，不改的話會影響后面數據的

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:15

也就是說只有可能是憑證出了問題，不可能是憑證前面出問題吧。一共有27張憑證，我核對了19張憑證，都沒有問題。

樸老師 解答

2020-06-27 14:16

嗯，可能是憑證有問題

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 14:21

那核對完了憑證，能先不簽字審核，記賬直接跳到余額表查詢對了，在去記賬嗎？

樸老師 解答

2020-06-27 14:23

這個的話一般財務軟件是可以先查余額表的

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 16:15

我查詢憑證金額是對的沒有錯誤

樸老師 解答

2020-06-27 16:17

你看下明細賬等有錯誤嗎？結轉了沒有

還單身的刺猬 追問

2020-06-27 16:18

還沒有做到沒有結轉?

樸老師 解答

2020-06-27 16:19

月底需要結轉的，你做完了結轉完了再查看