妍霏 追問

2020-06-24 20:37

老師，關鍵不是用財務軟件來做，而要我自己建立流水賬的EXCEL的模版，我都不知道要提供哪些明細表格

QQ老師 解答

2020-06-24 20:42

你好！你的意思是全部是手工賬嗎？一般就是現金銀行日記賬費用明細賬。據收付實現制編制資產負債表和利潤表現金流量表就可以了。其實是這樣的，只是兩種制度的編制基礎不同，其他是一樣的。

妍霏 追問

2020-06-24 20:46

是的，老師，全是用電子表格來做的；用電子檔不會做結轉損益

妍霏 追問

2020-06-24 20:48

是商貿行業，商品特別多，不知道如何做主營業務成本

QQ老師 解答

2020-06-24 20:52

你好，這樣的話需要編制一份收發存匯總表，根據收發存匯總表的發出數量結轉成本。

妍霏 追問

2020-06-24 20:55

老師，會計學堂有沒有這樣的模板下載

妍霏 追問

2020-06-24 20:58

很頭疼的是，這家公司的購買回來的商品，是兩家公司共用的，有時銷售的商品，又是再其他地方出貨的，這明明就是調撥單，非要做成是進貨單

妍霏 追問

2020-06-24 21:00

不知道如何下手建立這家公司的流水賬，以前都沒有做過內賬的公司

QQ老師 解答

2020-06-24 21:02

你好，個人建議單位購買財務軟件庫存模塊。分倉庫核算。

妍霏 追問

2020-06-24 21:03

公司有管家婆輝煌2版的軟件

QQ老師 解答

2020-06-24 21:05

你好！有倉庫模塊嗎

妍霏 追問

2020-06-24 21:05

但老板說這個自動生成的賬目不準，非要我做流水賬出來，因為有些款是欠款來的

QQ老師 解答

2020-06-24 21:05

你好，可以用軟件單獨再建一套賬，他的計算基礎是按收付實現制。

妍霏 追問

2020-06-24 21:09

老師，如果只用手工做的話，我需要做幾份明細表啊

QQ老師 解答

2020-06-24 21:11

你好，收發存匯總表。科目余額表。

妍霏 追問

2020-06-24 21:14

好的，辛苦老師了

QQ老師 解答

2020-06-24 21:18

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝