李夢露 追問

2020-06-23 10:17

是財務公司做的，從來沒對銀行賬戶，只是偶爾隨便做幾個銀行存款的分錄

bamboo老師 解答

2020-06-23 10:20

那要去打印流水 根據流水做賬務調整

李夢露 追問

2020-06-23 10:21

以前的賬本都裝訂了，我要全部做嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-23 10:30

可以在現在做調整分錄啊

李夢露 追問

2020-06-23 10:33

老師，把半年的銀行存款分錄都要做嗎？還是把錯誤的調到正確的，只調相差的金額就可以了？

bamboo老師 解答

2020-06-23 10:34

如果是客戶的話 肯定是要分別做 
同一客戶可以做匯總 后面附清單

李夢露 追問

2020-06-23 10:38

就是從一月份到6月份的賬單上每一筆分錄都要做嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-23 10:39

相同的單位 可以匯總做一筆

李夢露 追問

2020-06-23 10:44

我現在就只做著一家公司的會計。

bamboo老師 解答

2020-06-23 11:04

我的意思是銀行流水上的相同單位哈

李夢露 追問

2020-06-23 11:12

那我接6月份的帳，直接用5月銀行最終的余額來錄入初始，之后正常往下做

bamboo老師 解答

2020-06-23 11:23

那您資產負債表能平么？

李夢露 追問

2020-06-23 11:26

不知道，沒試過

bamboo老師 解答

2020-06-23 11:27

您直接修改期初數 肯定不會平

李夢露 追問

2020-06-23 11:31

好迷茫，都不會處理了。老師

bamboo老師 解答

2020-06-23 11:32

就打印流水 逐筆核對 然后調賬