心若回眸 追問

2020-06-20 09:51

那我的賬需要調嗎？還是這樣繼續做下去？

小林老師 解答

2020-06-20 10:07

您好，您要找到差異，進行賬務處理，最終賬與銀行對賬單金額相同。

心若回眸 追問

2020-06-20 10:09

實在找不出來，公司沒出納，之前的會計做的賬也是稀里糊涂

心若回眸 追問

2020-06-20 10:09

還有別的解決辦法嗎？這種情況

小林老師 解答

2020-06-20 10:12

您好，那您把銀行差額部分做前期差錯處理，調整期初未分配利潤。

心若回眸 追問

2020-06-20 10:22

具體怎么做，分錄又怎么做老師能說一下嗎？

小林老師 解答

2020-06-20 10:45

您好，您假設對賬單與賬的差額為x，則借銀行存款x，貸以前年度損益調整x，借以前年度損益調整x，貸利潤分配未分配利潤x。

心若回眸 追問

2020-06-21 08:32

那這樣的話資產負債表和利潤表勾稽關系不成立了，多了1萬塊錢

小林老師 解答

2020-06-21 09:09

您好，您調整的期初未分配利潤，與本期無關，所以您勾稽不上是正常的。因為以前年度的利潤表金額不準，導致期初未分配利潤金額不準。