z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 09:07

老師，您好。速達5000生產系統期末做費用分攤后，結轉的驗收單金額是分攤以后的金額嗎？

樸老師 解答

2020-06-19 09:15

你好，是的，你做了分攤那就是分攤后的余額

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 09:19

可是分攤后，財務這邊的制造費用借方金額還是沒有變，沒有結轉到生產成本再到庫存商品，我咨詢了一下軟件供應商，她讓我手動結轉一下，這樣結轉，庫存商品的金額不就增大了嗎？

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 09:22

進銷存和財務結合使用的

樸老師 解答

2020-06-19 09:24

這個不會的，你沒有自動結轉的功能就只能手動結轉

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 09:42

進銷存這邊有期末自動結轉的功能的

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 09:45

平時有制造費用，在費用成本這邊做，月末在生產系統費用分攤這分攤一下，但是平時做憑證反映在財務這邊的制造費用，期末數據還是一直存在的，怎么辦？

樸老師 解答

2020-06-19 09:46

你的財務這邊沒有哦，需要手動結轉

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 09:49

在生產系統不是自動生成了庫存商品分攤后的金額了嗎？老師。在財務這邊再結轉，庫存商品的成本金額會不會重復增大？

樸老師 解答

2020-06-19 09:58

進銷存那邊不變動就可以了

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 10:02

生產系統自動結轉生成憑證借：庫存商品，
財務這邊手動結轉生成憑證借：庫存商品，兩個借方庫存商品，對資產負債表的庫存商品金額數沒影響嗎？

樸老師 解答

2020-06-19 10:11

你單獨結轉的話進銷存那里不做就行

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 10:14

財務這邊結轉，但是看不到具體的庫存商品數，分配不到具體的產品上；進銷存分攤，但是財務這邊還有數據。如何是好？

樸老師 解答

2020-06-19 10:23

你好，你不是關聯的嗎

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 10:25

關聯著，但是在財務會計科目這庫存商品和原材料都沒有明細

樸老師 解答

2020-06-19 10:36

那你這個得問下軟件售后了哦

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-19 10:37

謝謝老師

樸老師 解答

2020-06-19 10:41

不用客氣，歡迎再來提問