勤勤 追問

2020-06-17 20:49

期初數怎么錄

李雪婷老師 解答

2020-06-17 23:03

同學你好，按2020年4月的科目余額表錄入。

勤勤 追問

2020-06-17 23:18

不知道為啥我錄入的年初余額，變成2020年4月的期末余額

李雪婷老師 解答

2020-06-17 23:22

你的啟用時間是5月么？如果是5月，不應該出現4月末余額啊，第一個月就是5月了

勤勤 追問

2020-06-17 23:23

是五月啟用

勤勤 追問

2020-06-17 23:23

問題是2020年年初余額怎么錄入

李雪婷老師 解答

2020-06-17 23:26

同學你好，如果你要從5月開始建帳，那么4月末的余額就是你這套帳今年的年初數，不用再錄今年的年初數，出報表的時候，你要把1-4月的報表數手動加到現在這套帳上

李雪婷老師 解答

2020-06-17 23:27

所以一般如果1-4月帳不多，或者軟件能兼容，都是按2019年末數錄入期初數，把1-4月的重新錄入進來，或是導進來，為了保持這一年帳的連續(xù)性

勤勤 追問

2020-06-17 23:32

如果沒把2019年年末余額錄進去，出資產負債表其中有一項是年初余額那就不對了

勤勤 追問

2020-06-17 23:33

如果想把2019年期末余額錄進去，那我得啟用賬套時間是2020年1月是嗎

李雪婷老師 解答

2020-06-17 23:39

兩種方法年初余額都是對的
如果錄入2019年末的余額，賬套啟用時間是2020年1月，年初余額就是2019年以前的累計余額
如果啟用時間是2020年5月，錄入余額是2020年4月末的余額，年初余額就是2020年4月以前的累計余額（注意利潤表，需要把所有損益類結轉到本年利潤，再由本年結轉到未分配利潤里）這樣所有的余額也都會轉到今年賬套年初數里的