小睿 追問

2020-06-17 10:00

就是查不到了，提供了前三個月的賬本和銀行流水， 這三個月做的都沒有問題，可能是初始余額的數據不對，導致后面一直對不上吧，那我就自己調嗎， 借銀行存款   貸其他應付款

maize老師 解答

2020-06-17 10:10

是的，先這么掛著，后續查，查之前流水這個，一般是往來少做這個，

小睿 追問

2020-06-17 13:55

謝謝老師，我之前有個問題還沒有解決到，就是按客戶交接的資料填的初始數據，利潤和損益的余額對不上，啟用賬套的時候提示的， 不知道怎么處理， 比如科目余額表上面的利潤是140， 但實際損益收入減費用才133.76，相差幾塊錢，所以啟用的時候會提示，但財務報表之前公司轉過來我也查不到之前哪里有問題
要怎么處理

maize老師 解答

2020-06-17 14:07

之前給你期初是平的嗎，不平，你輸入到未分配利潤下面吧，

小睿 追問

2020-06-17 14:11

他的財務報表是平的，但很奇怪為什么損益類的實際利潤和報表的不同

maize老師 解答

2020-06-17 14:24

這個代賬很多是先申報，后做賬，這個出財務報表和這個申報是不一樣。。。。他給你的科目余額表是不是平的，不是看資產負債表，

maize老師 解答

2020-06-17 14:24

要是企業這個估計后續改賬了要不就改賬了不一樣

maize老師 解答

2020-06-17 14:25

你這個不平填寫未分配利潤下面，這個建賬的時候

小睿 追問

2020-06-17 15:32

損益類少的那7塊多，做到未分配利潤去嗎， 相加還是相減

maize老師 解答

2020-06-17 15:37

你差額，差額不平做這個下面，我不知道你那個大，那個小，

小睿 追問

2020-06-17 16:07

就是科目余額表上面的利潤是140.  損益類相減實際才133.76， 就是實際利潤沒有140，比較少，    科目余額表上面的利潤140和損益類實際利潤要一致的呀，那少了怎么調整

maize老師 解答

2020-06-17 16:19

你的意思是對方給你的這個收入成本費用 減掉之后不是等于本年利潤？這個需要查之前賬才清楚，你要是只是問建賬期初不平那填寫未分配利潤，你問這個減掉為啥不等于本年利潤，需要去查之前每個月，那個幾時開始不等，需要去比對查，

小睿 追問

2020-06-17 16:27

查了明細賬， 也沒有什么問題呀，就是不知道怎么少的6.24

小睿 追問

2020-06-17 16:28

客戶只給我提供了上一個月的科目余額表和明細賬，

maize老師 解答

2020-06-17 16:38

需要看之前的，需要對上上個月的，去查這個，

小睿 追問

2020-06-17 16:39

這是科目余額表

maize老師 解答

2020-06-17 17:01

不知道這個之前會計做賬本年利潤咋來的，這個借方發生額和貸方發生額對不上這個損益科目貸方和借方，需要看結轉損益分錄看咋結轉的

小睿 追問

2020-06-17 17:35

好吧，我問問能不能提供到以前的資料，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-17 17:47

你看那個本期發生額，那對應結轉不是那個本年利潤發生額，應該是對上才對，需要去查下憑證咋做的，