王翠青 追問

2020-06-16 14:53

是用往來款給員工發工資，摘要和借貸雙方的總賬科目都對嗎？不對怎么改？

王翠青 追問

2020-06-16 14:56

我主要糾結的就是貸方方總賬科目，該寫:往來款還是該寫:庫存現金？

maize老師 解答

2020-06-16 15:03

是不是老板卡發工資，你這個往來款是啥，私戶發，那貸其他應付款這個，摘要寫發工資，

王翠青 追問

2020-06-16 15:10

公司用公賬將錢先轉給項目經理私人賬戶，項目經理的再從自己的私人銀行卡取出錢用現金發給員工。

maize老師 解答

2020-06-16 15:14

那這個借其他應收款貸銀行，借庫存現金 貸其他應收款，那發工資，貸庫存現金這樣

王翠青 追問

2020-06-16 15:26

這樣對嗎？5與23號的記張憑證貸方總賬科目:是其他應付款還是其他應收款呢？

王翠青 追問

2020-06-16 15:27

這兩張憑證里面的摘要都是對的吧？

maize老師 解答

2020-06-16 15:37

摘要我不知道你寫啥，你這個看不清楚，摘要，轉xx借其他應收款貸銀行，xx人取現，借庫存現金 貸其他應收款，那發工資，貸庫存現金

maize老師 解答

2020-06-16 15:37

簡單寫就可以，摘要沒有必要寫這么長，

王翠青 追問

2020-06-16 17:14

那你的意思，這一筆往來款一共要寫3個記賬憑證？轉項目經理1張，項目經理取現1張，用現金發工資再1張？麻煩了一點吧？

maize老師 解答

2020-06-16 17:23

是的，需要按你們實際做做3張這個

王翠青 追問

2020-06-16 17:29

寫2個憑證就可以了吧？

maize老師 解答

2020-06-16 17:42

可以，你這個可以寫一個上面，轉項目經理1張，項目經理取現1張，

王翠青 追問

2020-06-16 20:26

我是想寫公賬轉給項目經理1張，用現金給員工發工資1張，我覺得項目經理取現那張記賬憑證不用寫。

maize老師 解答

2020-06-16 22:05

需要寫這個表示你們工資現金發了，要不私戶轉賬就做貸其他應付款，不做取現步驟