端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:18

資產負債表的科目與科目余額表的余額也都對上了

端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:22

還有可能是哪里的問題呢？

路老師 解答

2020-06-15 16:23

如果對上，資產負債表就肯定會平的

端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:25

老師 會計學堂有沒有幫忙核對的老師呢？可以收費

路老師 解答

2020-06-15 16:32

好的，我可以給你看一下

端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:36

老師 我發不了表格

路老師 解答

2020-06-15 16:41

圖片就可以，不過好小啊，看不太清楚，你要等一下，我一個個對，可能時間比較長

端莊的棒球 追問

2020-06-15 16:53

老師 科目余額表中有的新添的明細科目沒有體現出來 但金額有出現在總賬科目后面

路老師 解答

2020-06-15 16:57

你的營業費用怎么沒有轉平，損益類科目沒有結轉嗎

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:01

上個財務只結轉費用的，老師 營業費用4644.74元沒錯呀

路老師 解答

2020-06-15 17:03

損益類余額應該要為0的，你那個期初是1月份嗎？正常是不應該有余額的，上個月的報表平嗎？

路老師 解答

2020-06-15 17:08

你科目余額表上面的期初數據是4月份嗎？把對應的資產負債表也發我看一下

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:11

前面幾個月報表都會平，期初是1月份的

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:13

這個期初是復制的時候不小心出現的 我可以手動把每個月的刪掉嗎 會影響其他數據嗎？

路老師 解答

2020-06-15 17:20

我對了一下，感覺那個營業費用有些問題，這個科目余額表不是系統自己生成的嗎，怎么是復制時候出現的，也可以手動刪除？

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:24

老師 我正在發圖片 信號不好  我們用Excel表格做的 有期末余額要復制到相應的月份 但是那個營業費用 影響不大 因為從一月份就那樣了 但最終還都是平的 就四月份不平

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:28

這張圖是三月份的科目余額表 剛才兩張都是四月份的

路老師 解答

2020-06-15 17:28

那你發一下3月份的科目余額表和資產負債表，我前后看看原因，感覺你填的數據都是對的，暫時還沒找到。

端莊的棒球 追問

2020-06-15 17:30

老師 追問快沒機會了 還可以再問嗎？

路老師 解答

2020-06-15 18:59

我在看，看能不能找到原因哈

路老師 解答

2020-06-15 19:08

找到原因了，你4月份的那張表的現金期初數據不等于3月底的期末數，正好差了1006.99，你看一下，如果還要提問，可以在提問時直接打我名字就好。

端莊的棒球 追問

2020-06-15 19:16

非常感謝老師 我真的是當局者迷

路老師 解答

2020-06-15 19:27

不用謝，沒想到會是這個原因，像這種，以后記得期初和上期期末要先核對一下，有問題歡迎隨時來問，祝工作順利。