空 追問

2020-06-14 16:09

未分配利潤不對，本年利潤減去未分配利潤得到的數填在未分配利潤里，差了6087.56，應該是本年利潤少結轉了這么多，但從登的帳來看，沒有整好是這個數的，找不到是那筆的問題

路老師 解答

2020-06-14 16:13

本年利潤結轉到未分配利潤了嗎？
從登的帳來看，沒有整好是這個數的，  是不是1-5月份合計的數？

空 追問

2020-06-14 16:14

是的，就是結轉到未分配利潤里后還差6087.56元

路老師 解答

2020-06-14 16:17

你科目余額表平嗎？科目余額表的利潤分配和本年利潤分別是多少，資產負債表上的未分配利潤是多少

空 追問

2020-06-14 16:24

科目余額表是平的本期期末余額為12252411.09
本年利潤借方余額：646837.82
利潤分配：3235228.7
本年利潤-3235228.7=資產負債表中未分配利潤填寫的數據-2588390.88
就這個數，多了6087.56才能與資產那邊的合計數相對應
資產總計是6080764.81，負債所有者權益總計是6086852.37

路老師 解答

2020-06-14 16:31

你可以直接把資產負債表和科目余額表拍一下，我再根據你上面的描述看一下

空 追問

2020-06-14 16:32

我就是比著這個科目余額表填的，不知道為啥會不平衡

空 追問

2020-06-14 16:35

這是負債表一張拍不完

路老師 解答

2020-06-14 16:40

上個月平嗎？這個月有沒有發生以前年度損益調整科目？

空 追問

2020-06-14 16:41

上個月是平的，只在匯算清繳的申報時報表自動出過前年度損益調整，這兩個月沒做過這個科目

空 追問

2020-06-14 16:43

科目余額表是平的，怎么我填資產負債表就不平了呢，以前年度損益調整科目都是什么情況下公出現呀，我沒有在帳里看到過這個科目呀

空 追問

2020-06-14 16:49

一直都是用科目余額表中的本年利潤減去利潤分配得到資產負債表里的未分配利潤數據的。

路老師 解答

2020-06-14 16:57

我找到原因了，科目余額表的應交稅費在借方，所以資產負債表的應交稅費，應該是負數

空 追問

2020-06-14 16:58

這是本月做的結轉增值稅，進項系統里我都勾選了

路老師 解答

2020-06-14 16:58

是應交稅費的原因，不是未分配利潤的問題，你看一下

空 追問

2020-06-14 17:06

是的！！
應交稅費做了負數就平了(╥﹏╥)
謝謝老師

路老師 解答

2020-06-14 17:10

好的，不用謝，平了就好，祝工作順利