丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

送心意

林林老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-11 06:43

1、問題分析:總賬中固定資產與累計折舊余額為當前所有原始卡片的總和,而由于期初錄入工作未完成,導致固定資產模塊中原始卡片沒有錄入完成,此時進行對賬就會顯示對賬不平,這也是“設置”——“選項”中設置允許對賬不平情況下固定資產可以月末結賬的原因。
解決方案:將所有賬面對應的原始卡片錄入到固定資產模塊中即可對賬平衡。
2、問題分析:固定資產模塊進行了相關操作,而沒有生成對應憑證傳遞到總賬;或總賬中固定資產相關科目有對應憑證,而在固定資產中卻沒有進行操作。
比如當月計提折舊之后,或新增一張固定資產卡片,或進行了一張固定資產卡片的原值變動操作,或者做了固定資產減少操作。而該操作并沒有通過批量制單功能生成對應憑證,或者生成的憑證選擇對應科目并不是固定資產模塊設置的對賬科目時,就會導致固定資產模塊原值與累計折舊的匯總數與總賬中對應科目的余額不一致,也就會對賬不平。
解決方案:將當月固定資產所有操作通過批量制單或手工在總賬添置憑證的方法進行制單,而所有需要制單的固定資產操作,均會在批量制單中生成對應記錄,這樣才能保證固定資產與總賬的匯總數能夠一一對應。如果是總賬添置了憑證而固定資產沒有對應變化,則需到固定資產模塊進行相應操作,與總賬憑證對應。
3、問題分析:固定資產與總賬對賬的功能,默認是與憑證記賬后對應的科目余額進行對賬的操作,如確定固定資產所有操作均已進行制單操作傳遞到總賬,對賬仍然不平,可檢查是否當月未進行憑證記賬操作
解決方案:可在總賬模塊檢查當月憑證是否已經完成記賬操作,需先將當月憑證記賬后再進行固定資產與總賬的對賬工作,保證操作準確性。

上傳圖片 ?
相關問題討論
固定資產賬面余額是指固定資產科目在賬面上的實際余額,它反映了企業購置固定資產時所支付的實際成本,包括固定資產的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產被購置或者舊的固定資產被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產投資 額是包括固定資 產,它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
你好 資產負債表中只有固定資產和固定資產清理,那這幾年的固定資產是原值嗎?——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產-固定資產清理嗎?——凈值是固定資產原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 吉林市| 乐安县| 綦江县| 宕昌县| 西平县| 苏尼特右旗| 安多县| 崇明县| 伊金霍洛旗| 勐海县| 崇文区| 桃源县| 聂拉木县| 裕民县| 济阳县| 孝昌县| 云林县| 安西县| 沁源县| 桂东县| 乐至县| 香河县| 蓬安县| 福安市| 阳江市| 吉木乃县| 柳江县| 即墨市| 扎鲁特旗| 阿拉善左旗| 洛扎县| 延长县| 新宁县| 任丘市| 清苑县| 田东县| 桐柏县| 河西区| 崇礼县| 翁牛特旗| 武汉市|