王翠青 追問

2020-06-06 19:04

把往來賬沖掉怎么操作？能大略說一下有幾步嗎？

牛老師 解答

2020-06-06 19:06

就是我上面說的：等項目經理發生費用，拿發票報銷時，再計入成本費用，分錄改成：借：業務支出，貸：XX銀行卡

王翠青 追問

2020-06-06 19:27

發生費用，項目經理拿票來報銷時，往來賬上的這筆費用要劃掉嗎？不劃掉的話，要特殊備注一下嗎？

牛老師 解答

2020-06-06 19:32

再做一筆憑證，借貸方就對沖掉了，不需要把原來的憑證劃掉的

王翠青 追問

2020-06-06 20:02

再做一筆憑證上要不要備注上需要對沖的以前的那個憑證的制單編號？是不是備注上更好一些？比如，備注:對沖憑證編號 2020-4-3

牛老師 解答

2020-06-06 20:04

建議你備注下吧，便于以后進行查詢

王翠青 追問

2020-06-06 20:06

備注一般寫在記賬憑證左上角空白處還是右上角空白處？

牛老師 解答

2020-06-06 20:19

建議直接寫在左側摘要里面吧