清純 追問

2020-06-05 10:23

老師，我應該這樣問，
1月份的時候，A公司的支出原始憑證，記到了B公司，實際上B公司沒有這筆業務，現在應該怎么做？

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 10:24

票據開的是A還是b的

清純 追問

2020-06-05 10:34

是A公司的票

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 10:35

A的處理是
借 Xx費用
貸 其他應付款  b
b的處理是
借 其他應收款
貸 銀行存款

清純 追問

2020-06-05 10:38

這張票怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 10:47

開給哪個公司就作為哪個公司的附件入費用處理的

清純 追問

2020-06-05 10:49

老師，我說的是1月份。已經申報報表了。也是這樣做嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 10:56

是的，你現在就是按上面 給你的處理。

清純 追問

2020-06-05 11:31

我那張票是這樣做的，
A公司
借其他應付款—生活垃圾處理費20000
貸現金20000。
附件B公司生活垃圾處理費正規收據20000。
我們是物業公司，代收代繳生活垃圾費。
現在去A公司1月份的賬里邊把這張記賬憑證改成什么？

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 11:42

發票開給b，A付錢，你A更正分錄 
借  其他應收款
貸 其他應付款  20000

清純 追問

2020-06-05 12:03

那張附件要拿出來對嗎？
拿出來后，這張憑證附什么？

清純 追問

2020-06-05 12:04

我是做錯了，才A付款的。外賬

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 12:05

是的，發票作為附件處理，附在費用憑證后面

清純 追問

2020-06-05 12:07

不是，老師，B公司那張發票，還給B公司嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 12:12

開給誰就給誰，這發票是，你這開給b，你肯定要給他的啊