豆豆 追問

2020-06-04 21:11

老師，上月的報表上銀行存款沒有數據呢，我要是錄入數據的話，報表怎樣才可以平呢？

鄒老師 解答

2020-06-04 21:12

你好，你需要知道與銀行存款對應的科目是什么，才知道如何才可以使得報表數據平衡的
比如，借；銀行存款，貸；實收資本
那在錄入銀行存款期初數的同時，也需要錄入實收資本期初數，這樣報表才會平衡

豆豆 追問

2020-06-04 21:21

老師，那我就同時錄入銀行存款和其他應付款的期初數可以的吧？

鄒老師 解答

2020-06-04 21:23

你好，如果銀行存款對應的科目是其他應付款，那是同時錄入銀行存款和其他應付款的期初數的

豆豆 追問

2020-06-04 21:25

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-06-04 21:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

豆豆 追問

2020-06-04 21:31

老師，我這樣錄入的話，銀行存款的余額是跟基本賬戶的余額對上了，但是資產合計數跟上月的報表不一樣了，這樣沒關系嗎？

鄒老師 解答

2020-06-04 21:36

你好，資產合計數跟上月的報表不一樣了，是上個月報表數據本來就有錯誤？

豆豆 追問

2020-06-04 21:44

因為她一直就沒有按照銀行流水來做賬

鄒老師 解答

2020-06-04 21:46

你好，那你需要把之前她沒有做的銀行流水分錄補上才是的

豆豆 追問

2020-06-04 21:53

去年她就一直這樣做的，沒有開票的月份直接沒有做憑證，我現在如果把去年的銀行流水都補上的話，那已經申報的報表不是還得更改嗎？

鄒老師 解答

2020-06-04 21:55

你好，之前報表數據有錯誤，那就需要去做報表的更正的