陳詩晗老師 解答

2020-05-31 17:51

你好，同學。
你這里的表格每一個項目都是確定的，你只需要根據審計后的數據，將數據匯總填寫在里面就可以了的。你這里面的數據我看都是填寫上去的，你是哪一項不明白怎么填寫？

阿童木? 追問

2020-05-31 17:53

我就是應收賬款明細表不會填（第一張圖），關聯方和非關聯方我寫對了嘛

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 17:55

應收賬款里面，關聯方應收就是相關的關聯 企業的金額填寫。非關聯 方填寫在下面。
你按總的余額填寫上去就是了的，和上面填寫 是一樣的

阿童木? 追問

2020-05-31 18:40

我還想問一下詢證函怎么寫，我給的表格數字填模板

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 19:12

您圖二是標準格式，您將您這邊賬上的金額，填寫在這圖二下方，發出去就可以了的

阿童木? 追問

2020-05-31 19:15

我還是不太理解，可以照著我的圖寫一份我看看嘛

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 19:18

比如，北京這公司，目前 欠款 是3624640.37
你將這數據填寫在圖二下方表格里面

阿童木? 追問

2020-05-31 19:20

貴公司欠和欠貴公司都要嘛

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 19:21

你這里是應收，就是貴公司欠，欠貴 公司不填寫，這是對于應付填寫的

阿童木? 追問

2020-05-31 21:10

測試金額占全年貸方發生額的比例，這個要怎么算

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 21:13

就 是某一科目明細表里面，金額有借方和貸方發生額。
你直接用貸方金額 計算就是了的

阿童木? 追問

2020-05-31 21:14

貸方金額合計除以明細賬的余額？

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 21:15

用你要測試的這 一科目 的貸方金額/總的全年的借方總金額。

阿童木? 追問

2020-05-31 21:16

是明細賬的還是總帳的

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 21:16

總賬明細賬都是一樣的。看你測試的是哪個項目。

阿童木? 追問

2020-05-31 21:19

測試的明細賬的，如果測試金額占全年借方發生額的比例，就是借方金額/合計？

陳詩晗老師 解答

2020-05-31 21:19

是的，貸方，你測試的不是貸方金額嗎，那自然 是用貸方總金額計算