彼岸花開 追問

2020-05-29 17:15

之前是沒做過賬的，這個月才開賬，是內賬

來來老師 解答

2020-05-29 18:34

那之前有期初余額？

彼岸花開 追問

2020-05-29 18:36

之前沒有做賬，應 收應付我就能算出來余額

來來老師 解答

2020-05-29 18:37

可方便給看下你做的期初余額表嗎 公司名字馬賽克

來來老師 解答

2020-05-29 18:41

科目余額表的期初余額怎么填，庫存現金，應收賬款，應付賬款的數據，
你好 你是只有這四類數據？那您看下您做數據中庫存現金+應收=應付賬款嗎？

彼岸花開 追問

2020-05-29 18:48

老師，幫我看一下應收的不是應該比應付多嗎？

來來老師 解答

2020-05-29 19:00

你好 我看了下期初不平，期初您公司是不是老企業？不是今年新成立？有沒有投資款？有沒有以前利潤，咱們資產負債表是“左側資產=右側負責+所有者權益 ，咱們要是資產負債期初數字沒有錯 就是差在了損益類 比如實收資本 ，利潤分配-未分利潤

來來老師 解答

2020-05-29 19:01

差在了權益類 不好意思 輸入法自帶了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:06

實收資本我也不知道是多少，我們外賬是在外賬公司做的，我看了一下外賬的資產負債表沒有實收資本，起初那些建廠那些費用都是走的私賬，是去年建廠的

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:08

營業執照 上注冊資金是兩百萬，要按這個填嗎

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:10

還有一個固定資產要不要填呢？我做的內賬需不需要做固定資產？

來來老師 解答

2020-05-29 19:13

是實繳的嗎？14年之前是實繳的，要是實繳的協商200萬 內賬需要做固定資產 因為咱們到時候還得盤點固定資產的

來來老師 解答

2020-05-29 19:13

要是這些都對了 加了200萬 還有的差應該是以前的留存收益 放到利潤分配-未分配利潤中

來來老師 解答

2020-05-29 19:16

看到沒有實收資本的話 是可能其他應收款之前還有數字 可以再核對下

來來老師 解答

2020-05-29 19:17

可能前期走的私賬個人卡 但是都是為公司服務的 可能老板投入了但沒有再拿回

來來老師 解答

2020-05-29 19:17

內賬可能要把老板當時的私戶花銷給公司的也要考慮

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:19

我剛才問了，實際是投了54萬，我把固定資產大概的數據也算出來了好多二手機器和辦公設備沒有發票只能估算，還是差好多

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:21

損類科目差了一百九十多萬，這個數據怎么平呀

來來老師 解答

2020-05-29 19:29

固定資產是增加左邊的 咱們目前是欠缺右邊數據  負債和損益 咱們要找下看哪些是么有放到期初里的，其他應收款這數字是老板投入公司的零星花銷-拿回去的錢款的余額嗎？找下圖中這些科目問題

來來老師 解答

2020-05-29 19:30

之前沒有賬 可能一些花銷也記不起來了 要是內賬你主管或是老板同意 可以先把未知差額放到其他應付款中 設個科目待核查 然后再找原因調整

來來老師 解答

2020-05-29 19:32

因為數字比較貼近實收資本或是注冊資本 個人感覺就是老板之前在公司投的錢可能性更大

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:34

其他應付款是截止到4.30號還沒付供應商的加工費

來來老師 解答

2020-05-29 19:37

就是猜測是走的私賬部分 這部分外賬沒有入 但內賬需要補下 還有前期可以能有虧損或盈利 但是沒有建賬 肯能數據不全 
您看您公司同意差額先放到其他應付款，之后查明原因再分配這種方式嗎

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:38

主營業務收入會不會有余額呢？有應收賬款應該就有主營業務收入吧？

來來老師 解答

2020-05-29 19:42

主營業務收入是損益類 每月月底要結平 所以期初期末時候他的余額是0

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:44

那就真不知道是怎么回事了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:45

我原材料的余額都還沒算進去呢，算進去還少更多

來來老師 解答

2020-05-29 19:49

是的 您先在可以盤點看到基本都是資產 ，差距就是前期沒有建賬沒有計入的負債、投資、留存收益 所以個人建議是先差額放到一邊慢慢核查，后期賬務核算更重要的，畢竟前期無賬后期是有賬了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:51

銀行存款，應收應付那些數據都是準的，實收資本我也問了老板就是這么多，怎么還能差這么多錢呢，是不是本年利潤呢？

來來老師 解答

2020-05-29 19:52

您1-4月盈利可以到190多萬的話 有可能

來來老師 解答

2020-05-29 19:53

還有可能是今年以前的留存收益 就是屬于利潤分配未分配利潤