光潔如玉 追問

2020-05-25 10:28

怎么做調整分錄呢

小黎老師 解答

2020-05-25 10:38

你好，要看下是哪些科目不對，什么原因不對，然后在對應調整，損益類的通過以前年度損益調整

光潔如玉 追問

2020-05-25 10:47

就是應收賬款應付賬款余額不對，不曉得什么時候開始對不上

小黎老師 解答

2020-05-25 10:49

你好，應收和應付要跟對方供貨商對賬后，然后對應的調整

光潔如玉 追問

2020-05-25 10:50

就是對了不符，之前會計沒對過

小黎老師 解答

2020-05-25 10:53

你好，那你根據對的差額部分調入營業外，同時發票金額不對的也要對方提供對應的發票

光潔如玉 追問

2020-05-25 11:19

發票什么都對，就是欠款金額對不上，怎么做分錄調整

小黎老師 解答

2020-05-25 11:26

你好，是付了還是沒付

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:10

付了，賬上沒有收款

小黎老師 解答

2020-05-25 13:11

您好，那您讓對方給您付過的回單附件補入賬 要不您銀行余額也不準啊

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:12

我是需要調整分錄

小黎老師 解答

2020-05-25 13:13

您好，借 銀行或者現金 貸 應收賬款

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:24

直接調整呀？

小黎老師 解答

2020-05-25 13:26

您好，肯定直接調整啊  這個不涉及損益啊 就是收款沒入賬啊

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:40

需不需要備注些什么呢

小黎老師 解答

2020-05-25 13:43

您好，就備注調整賬務

光潔如玉 追問

2020-05-25 13:43

好的好的，謝謝您

小黎老師 解答

2020-05-25 13:44

不用謝，祝您學習愉快