憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 17:31

11月30日

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 17:31

那我是不是把按照科目余額表建在12月份就行啦！

郭老師 解答

2020-05-22 17:32

你好，那應該屬于11月份的業務啦。

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 17:34

那我怎么建賬，按照他給我的科目余額表直接把起初，本期發生額，期末余額都錄上就行是吧！

郭老師 解答

2020-05-22 17:36

可以的，你接的時候是幾月份
他做到了幾月份

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 17:37

我接的時候是12月初，她給我的明細賬是11月30日，總賬是1-12期

郭老師 解答

2020-05-22 17:38

那你從12月份兒接著來做就可以啊。

郭老師 解答

2020-05-22 17:38

期初錄入的是11月末的余額，年初是去年12月末的余額。

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 17:42

12月份不還沒做呢么？

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 17:43

我按這個錄可以么？這是總賬里的

郭老師 解答

2020-05-22 17:46

你好，可以的，

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 17:50

就是我把賬建在12月份，直接把起初，本期發生額，期末余額都錄上是吧！

郭老師 解答

2020-05-22 17:51

你好，是的，

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 17:59

那為啥明細賬跟總賬日期還不一樣？

郭老師 解答

2020-05-22 18:03

這個是軟件的嗎

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 18:05

從軟件給我打印出來的，明細賬就到11.30號，但是總賬就是1—12期，我也不知道雜回事

郭老師 解答

2020-05-22 18:17

1-12月份那就是包含11月份了

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 18:18

總賬跟明細賬不應該是相符的么？？

郭老師 解答

2020-05-22 18:19

是
1-12月保包含11月份的

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 18:42

親，我建在12月份啦！為啥數不一樣

郭老師 解答

2020-05-22 18:51

你這個年初余額是看的哪里？