鄒老師 解答

2020-05-19 17:08

不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額

老仙人 追問

2020-05-19 17:11

老師就是這個數據

鄒老師 解答

2020-05-19 17:11

你好，具體是哪個數據呢？
是制造費用沒有結平嗎？

老仙人 追問

2020-05-19 17:12

不平的差額就是這張憑證上的數字，這張憑證做對了嗎

鄒老師 解答

2020-05-19 17:13

你好，你 的憑證是正確的，可能是軟件無法識別財務費用貸方發生額導致的報表不平
你可以這樣做分錄，借；銀行存款，借；財務費用——利息收入）（金額負數）

老仙人 追問

2020-05-20 08:37

那貸方是什么科目呢？

鄒老師 解答

2020-05-20 08:39

你好，沒有貸方科目，都是借方
銀行存款借方正數，財務費用——利息收入借方負數

老仙人 追問

2020-05-20 10:03

分錄不是要求有借必有貸，借貸必相等嗎？

鄒老師 解答

2020-05-20 10:04

你好，因為你軟件無法識別管理費用貸方發生額，就只能是調整到借方負數了
正常的利息收入分錄是，借；銀行存款   ， 貸；財務費用——利息收入  （或借方負數）
這樣是有借必有貸，借貸必相等的

老仙人 追問

2020-05-20 10:11

？o卟荏ご輸努力:
要分兩步做

？o卟荏ご輸努力:
第一步是借：應付利息-利息收入
貸：財務費用

？o卟荏ご輸努力:
第二步，借：銀行存款
貸：應付利息
這種做行不？

鄒老師 解答

2020-05-20 10:13

你好，不對，存款利息收入只需要這樣做一個分錄
借；銀行存款 ， 貸；財務費用——利息收入 （或借方負數）
這樣是有借必有貸，借貸必相等的