閻老師 解答

2020-05-19 21:01

如果滿意請給五星好評，如果有問題咱們繼續交流。

奮斗的臺燈 追問

2020-05-19 21:41

目前出報表是給共享公司做的，所以，我這拿不出底稿一類的，今天電話咨詢了下，說這差額是因為內部往來掛賬影響，這怎么理解呀？

閻老師 解答

2020-05-19 21:51

那樣應該也不會出現差額。一般來說，采購支付的現金和銷售受到的現金是同等抵銷的，受到/支付其他與經營活動有關的現金互相抵銷，很少見到抵銷支付給員工或為員工支付的現金抵銷的，可能是這塊出現問題了，員工的薪酬福利什么的只會在一個公司體現，不存在抵銷。但是具體情況各個公司也不太一樣。內部往來掛賬說明還沒有涉及到現金的支付，按說不影響現金流量的抵銷，只影響資產負債科目的抵銷。建議追溯抵銷的數據源頭，找到抵銷數據的明細，如有需要可以上傳圖片，咱們一起討論。

奮斗的臺燈 追問

2020-05-19 22:01

薪酬是三級公司代四級公司部分員工支付，所以之間會有現金清算業務，這部分應該也不會影響，明天我再追問下詳細一點的數據吧

閻老師 解答

2020-05-19 22:03

好的，合并報表最重要的還是合并的底稿，要不然有點問題很難弄明白，明天咱們繼續交流。