盡頭 追問

2020-05-13 15:42

我的應付款那就沒減少呀，賬上需要減少10萬的應付款呢

郭老師 解答

2020-05-13 15:45

借預付賬款貸銀行存款借其他應收款-私戶貸預付賬款。

盡頭 追問

2020-05-13 16:06

這家供應商是應付款，你的這個分錄有點沒懂，1407科目是我過渡一下的

郭老師 解答

2020-05-13 16:11

你好，你這個具體的是什么業務？

盡頭 追問

2020-05-13 16:36

我剛接手這家公司，就是有一家供應商高開了發票，其中一部分再給我們，我們支付手續費等等

郭老師 解答

2020-05-13 16:39

你好，你支付出去10萬，對方給你多少？

郭老師 解答

2020-05-13 16:40

那照的你20幾來做就可以，比如你支付出去10萬，對方給你6萬，你做4萬的管理費用，借管理費用貸銀行存款4

盡頭 追問

2020-05-13 16:48

實際上這里有些復雜，是要給對方發票等等，但是呢？又不經過我手，如果不用其他科目過渡，銀行余額和應付款余額就不對

郭老師 解答

2020-05-13 16:51

私人賬戶，你在那帳是用什么表示的現金還是其他應收款，還是其他應付款。

盡頭 追問

2020-05-13 16:57

銀行賬戶

郭老師 解答

2020-05-13 16:59

私人賬戶和公戶你都做了銀行存款嗎？
你現在借預付貸銀行存款10萬。
借銀行存款（私人賬戶收回來的）管理費用貸預付賬款10

盡頭 追問

2020-05-13 17:46

是的，都做了銀行帳，目前的管理費用不知道是啥，有可能他們其他人自己搞的發票給供應商了？所以付出去的錢和回來的錢一樣，然后那邊收取管理費雜費我們對公支付，就是應付對方的錢沖不了賬，就要再記一個分錄

郭老師 解答

2020-05-13 17:47

看一下我的那個分錄是不是平了。

郭老師 解答

2020-05-13 17:48

還有哪里不對？

盡頭 追問

2020-05-13 18:07

是我公司自己的問題和老師說的不一樣，老師的思路是對的，但是我這邊用不了，謝謝

郭老師 解答

2020-05-13 18:12

那照你按實際業務來就可以，你不需要考慮發票的事
直接你也可以價稅合計做的。

郭老師 解答

2020-05-13 18:12

你們的問題應該是做了外帳，你還想和發票對起來。

盡頭 追問

2020-05-13 18:19

以前沒有內賬，我來之后重新建賬開始做的，所以會有金額不好操作

郭老師 解答

2020-05-13 18:20

一開始你做賬的時候，可以重新盤點現有的余額，做期初。
比如像上一個問題，發票給你開了10萬。
收你們20
借庫存商品，進項貸銀行存款10
還錢給你，借銀行存款80貸庫存商品80