張玲 追問

2020-05-13 15:46

我銷售了68噸，因為4月發票串號，導致我沒有看清，實際銷售68噸，期末留5噸才能賬實相符，期末金額，好沒有結轉采購金額相差221.34數據有點相差太大了，找不出原因，請老師指點迷津?謝謝老師

張玲 追問

2020-05-13 15:48

成本就靠你教一下了，初學小白，老師講詳細一點

張玲 追問

2020-05-13 15:56

留底5噸發票

王曉老師 解答

2020-05-13 15:56

你最后那5噸應該用5663.72結轉，現在剩的應該是上月結存的單價

張玲 追問

2020-05-13 16:00

為什么用5663.72結轉?

張玲 追問

2020-05-13 16:03

我一筆一筆核對，10噸的單價5619.47沒有結轉完，我就結轉5噸，余5噸

張玲 追問

2020-05-13 16:08

改了相差663.73

張玲 追問

2020-05-13 16:08

王曉老師 解答

2020-05-13 16:09

你好，
4月第一筆出庫的單價，應該先用上月留存的單價，然而你沒用，一直那么放著了。現在導致整個月的成本都是錯的。
如果4月底沒有留存，期末余額為0，還好一點，現在有結存，有點亂。
先進先出，是先進來的先銷售出去，現在可以整理個表格，自己屢一下，整理好可以發過來。

張玲 追問

2020-05-13 16:34

我4月份第一筆結轉就是3月份30噸余留20噸，
（補結轉1月銷售10噸）剛好也把3月份30噸全部結轉完了。

3月份余留10噸單價5619.47，我就結轉5噸，還應該余留5噸單價應該是5707.96，賬上顯示期末單價5575.20單價相差132.76

張玲 追問

2020-05-13 16:42

我4月份第一筆結轉就是3月份余留10噸，3月還有10噸單價5663.72我補結轉1月銷售10噸。
3月10噸單價5619.74我結轉5噸，余5噸留在期末，期末單價5575.20
開票單價5707.96相差132.76

王曉老師 解答

2020-05-13 16:54

你好，單價5619.47，10噸，結轉5噸，我怎么沒有看到結轉5噸的單價呢？

張玲 追問

2020-05-13 16:54

4月份50噸，就在4月結轉完了，4月18噸和5噸也結轉完了

張玲 追問

2020-05-13 16:57

為了看清楚我打印出來了，老師您看一下，哪里出幺蛾子了?

張玲 追問

2020-05-13 17:05

我畫的剪頭能看清楚吧?各自核銷各自成本

王曉老師 解答

2020-05-13 17:06

你好，我看打印出來的，最后留存5噸，5619.45，差不多了呀，哪里還有問題？

張玲 追問

2020-05-13 17:09

你看我余留5噸開票單價，金額

張玲 追問

2020-05-13 17:11

28539.82_賬上28097.24=442.58

王曉老師 解答

2020-05-13 17:19

這是你的銷售發票嗎？

張玲 追問

2020-05-13 17:24

嗯，我應該按采購單價6400/1.13=5663.72
5666.72?5噸=28318.58

28318.58_數量金額賬28097.24=221.34

張玲 追問

2020-05-13 17:25

相差221.34?怎么平?

王曉老師 解答

2020-05-13 17:26

你這一步又是干嘛呢，剛才紙質打印的，就是對的呀

王曉老師 解答

2020-05-13 17:28

6400/1.13，是算什么呢

張玲 追問

2020-05-13 17:43

我是想和留存采購的單價數量金額和數量金額式數量單價金額一致，

采購6400是5里面含稅單價換算不含稅單價，5666.72?5噸=28318.58


和軟件數量金額式相差221.34

我這邏輯對嗎？

王曉老師 解答

2020-05-13 17:47

你好，采購單價6400從哪里來的，咱們最后剩的單價應該是5619.41呀

王曉老師 解答

2020-05-13 17:48

你拿銷售發票是想算什么呢？銷售發票是售價，和成本沒關系的。

張玲 追問

2020-05-13 17:49

就是我購買10噸里采購單價，

張玲 追問

2020-05-13 17:50

6400/1.13=5666.72

王曉老師 解答

2020-05-13 17:53

就是上月留存的10噸，本月結轉5噸，剩余5噸的單價嗎？那為什么金蝶里單價錄入5619.47呢？

張玲 追問

2020-05-13 17:57

我采購成本里就沒有5666.72我怎么結轉?

王曉老師 解答

2020-05-13 18:04

我不明白你的意思，你電腦里入庫不是根據采購發票入的嗎？