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送心意

安安老師

職稱注冊會計師

2020-05-08 21:02

一般來說可能是公式勾稽錯誤,你先拿科目余額表的每個科目和資產負債表的去核對,看能不能對出問題,尤其是企業如果有存貨類項目,很可能會出現這種狀況

暖心& 追問

2020-05-08 21:32

有存貨,一共幾筆業務,沒查出來,

安安老師 解答

2020-05-08 21:33

那你核對了科目余額表的每個科目的余額和報表都對得上?

暖心& 追問

2020-05-08 21:35

對的上

安安老師 解答

2020-05-08 21:38

對的上的話,那就是你的科目余額表本身就有問題了,不應該從報表本身去找問題,而是要返回到科目余額表的期初數,貼一張報表,如果貼出來的期初報表是平的,那就是本期發生額有問題,如果貼出來期初就不平,那就要往前追溯,看看是從哪個期間開始不平的。

暖心& 追問

2020-05-08 22:47

沒有收入,只有費用,沒開票的安買價寄到庫存商品

安安老師 解答

2020-05-08 23:33

你現在先不管存貨,費用類的肯定都會全額結轉的,你就 去核對科目余額表的期初數和發生額,期初變成報表,先看看平不平

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相關問題討論
你好 收到投資款 采購原材料,供應商欠款
2021-09-14 14:55:03
資產負債和所有者權益的計算不是同增同減。 資產=負債%2B所有者權益,是會計的基本等式之一,它反映了企業資產、負債和所有者權益之間的相互關系。 企業經濟業務的發生會引起會計要素的變動,具體包括以下六種情況: ● 資產一增一減 ● 負債一增一減 ● 所有者權益一增一減 ● 資產負債同時增加 ● 資產負債同時減少 ● 資產所有者權益同時增加
2023-10-20 20:11:25
您好,因為要素是少了的哈
2023-02-16 22:44:07
你好!和你的科目余額表核對一下,看看是哪個項目出了問題。
2021-04-19 13:06:04
你好,負債的話,如果增加很多,說明企業資金有問題,通過外部借款緩解資金問題,如果負債減少很多,反過來路上企業營運能力增加,資金流豐富,內部運轉滿足資金需要,不需要外部借款了 所有者變動很大要看具體得科目,一般是未分配利潤的變動,這個跟企業得盈利有關
2021-04-19 07:43:24
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