靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:27

我手動(dòng)錄入憑證了，會(huì)導(dǎo)致期末數(shù)值不對(duì)嗎

立紅老師 解答

2020-05-05 12:30

你好，如果是按賬上的余額結(jié)轉(zhuǎn)的，是不會(huì)的，應(yīng)是與自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一樣的。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:34

請(qǐng)問(wèn)老師，金蝶軟件里面已錄入的憑證，已進(jìn)行過(guò)賬，但是結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)好像有點(diǎn)不太對(duì)，就點(diǎn)了反結(jié)賬，再進(jìn)行過(guò)賬的時(shí)候提示當(dāng)前期間沒(méi)有未過(guò)賬憑證，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理呢

立紅老師 解答

2020-05-05 12:35

你好，反結(jié)賬是將結(jié)賬程序取消，但之前的憑證已經(jīng)記賬了，就是過(guò)賬，是不需要再重新記賬的。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:36

但是我核對(duì)科目余額的時(shí)候，數(shù)據(jù)沒(méi)有這些錄入的憑證，是哪里出錯(cuò)了呢

立紅老師 解答

2020-05-05 12:40

你好，您看下過(guò)賬憑證的日期是上個(gè)月的的么，然后看下明細(xì)賬的發(fā)生額是不是已經(jīng)有了憑證上的數(shù)據(jù)

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:47

明細(xì)賬里面也沒(méi)有呢

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:52

我查看那些憑證的狀態(tài)是未過(guò)賬，可是過(guò)賬的時(shí)候就是選定范圍內(nèi)沒(méi)有未過(guò)賬憑證，不知道為什么

立紅老師 解答

2020-05-05 12:54

你好，選定的范圍中憑證號(hào)碼和日期都是上月，是么？

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:57

就是這樣的

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:00

我們金蝶軟件從去年2月份開(kāi)始就沒(méi)有用過(guò)了，去年是找代賬公司做的賬，今年把憑證都拿回來(lái)了，我想在財(cái)務(wù)軟件里面把19年的補(bǔ)錄進(jìn)去，前后能串聯(lián)起來(lái)，之前點(diǎn)過(guò)一次過(guò)賬了，但是39張憑證只過(guò)賬了13張，我點(diǎn)了反結(jié)賬后，現(xiàn)在就是這樣了

立紅老師 解答

2020-05-05 13:00

你好，您選下全部未過(guò)賬的憑證，

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:00

點(diǎn)了，也還是這樣

立紅老師 解答

2020-05-05 13:02

你好，正常是不會(huì)出現(xiàn)這種情況的，建議您咨詢下軟件的客服人員。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:02

好的謝謝

立紅老師 解答

2020-05-05 13:06

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:21

老師我還有一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)固定資產(chǎn)，2月份只有一張計(jì)提折舊的憑證，并沒(méi)有購(gòu)入，但是代賬公司給我的科目余額表里面有個(gè)本期發(fā)生額，這個(gè)從哪里來(lái)的，我錄入的憑證最后出來(lái)和他這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上

立紅老師 解答

2020-05-05 13:24

你好，從余額表上看，是2月增加了固定資產(chǎn)，這個(gè)需要問(wèn)下代賬公司，有時(shí)他們金額對(duì)不上，就會(huì)找個(gè)科目擠平。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:25

好的好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-05 13:27

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。