小萌 追問

2020-05-02 20:42

不是，u8系統，庫存，銀行，零余額，總賬余額和明細賬余額，不一樣，正常是應該一樣的吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 20:44

正常應該是一樣的，你這不一樣，你要查看原因。
看是哪些不一樣

小萌 追問

2020-05-02 20:47

我舉個例子，零余額明細賬貸方比總賬多出53000，正常貸方有53000的支出，可是總賬怎么不體現呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 20:51

你零余額的明細和零余額的總賬相關一個貸方53000？
你這明細科目是否支出結轉了的

小萌 追問

2020-05-02 20:55

明細賬貸方53000是對的，總賬不體現，我沒做結轉呢，就是19年就差系統沒結賬呢，沒結轉，

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 20:59

你考慮是否是由于沒結轉導致的差異 
其他的對得上不

小萌 追問

2020-05-02 21:03

銀行，庫存現金，零余額，對不上，我就差結賬，但我需要領導簽字，我們因疫情，領導不上班，抓不到他，我也沒結過賬系統，今天一看我愁死了，不知道啥原因啊，明細賬的余額是對的

小萌 追問

2020-05-02 21:04

零余額沒余額，做財政返還了，總賬有余額的，

小萌 追問

2020-05-02 21:05

我上次問了你結轉，你告訴我直接結賬即可，這樣我就不敢結了

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 21:53

我不記得，就是上次我們是什么問題了。你的意思是說，在上次你，你明細賬和總賬余額不相符。我讓你直接結賬嗎？

小萌 追問

2020-05-02 22:02

老師，您休息吧，我明天在問，謝謝您了