企業銀行存款大部分從法人那里出借，然后收入用現金收，之后用現金還給法人做還款，資金涉及上百萬，這種操作在實務中行得通么？正常合法么？

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-04-27 13:54

行的通，就是不建議通過現金歸還。

云舒云卷追問

2020-04-27 14:10

開戶行不在公司附近，合作社好多收入都是從普通農戶那里收過來的，現金居多，所以金額偏大，為了減少出納頻繁出入銀行存現的工作量，提高工作效率（去銀行辦業務要排隊，開戶行在縣城，去一次至少要半天），公司一般銀行存款都是從法人那里借，然后收到的現金就直接還法人了，這種操作是可以理解的吧？稅務稽查或將來如果涉及到審計的話會不會拿這個事挑出問題？

張艷老師解答

2020-04-27 15:21

不建議將收到的現金直接歸還法人，這個屬于坐支現金了。
建議先將收到的現金繳存至銀行，然后通過對公帳號轉賬給法人。

張艷老師解答

2020-04-27 15:22

回復晚了，非常抱歉。

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