曉金名 追問

2020-04-21 20:41

差不少呢……現金不是負數，銀行負數

田老師 解答

2020-04-21 20:46

銀行減現金也是負數，當然資產負責表也是負數了

曉金名 追問

2020-04-21 20:50

老師，我新建的賬套期初設置是零，這樣做出來的數值是不是不對？我不是新公司，只是原來的軟件壞了，我暫時弄了個簡易賬套，先用著

田老師 解答

2020-04-21 20:53

新建的賬套你要先錄入期初數

曉金名 追問

2020-04-21 21:00

我有點不是很明白，資產負債表的期末數不就是期初加本期發生嗎？如果不錄入期初數據，那出來的報表中不就是本期發生額嗎？然后自己手動計算不一樣嗎？

田老師 解答

2020-04-21 21:02

也可以呀，不錄入期初數據，那出來的報表中不就是本期發生額，然后自己手動計算正確的話是一樣的

曉金名 追問

2020-04-21 21:53

我就是這樣做的，問題是銀行是負數，不知道哪兒的事

曉金名 追問

2020-04-21 21:54

日記賬余額跟銀行余額是一致的

田老師 解答

2020-04-21 22:46

本期對了嗎？你加的時候正確的話不會不對

曉金名 追問

2020-04-21 23:16

沒有錯啊，我跟記賬憑證都對過了，沒錯。真是不知道怎么回事？有辦法能調賬嗎

田老師 解答

2020-04-22 15:29

不可能會這樣，一定是有錯你沒查出來

曉金名 追問

2020-04-22 15:40

老師，我找到錯誤了，謝謝