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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 10:45

你好,同學(xué)。
借 其他貨幣資金
貸 銀行存款

借 Xx金融資產(chǎn)
貸 其他貨幣資金

借 投資收益
貸 其他貨幣資金

借 其他貨幣資金
貸 金融資產(chǎn)
投資收益

借 銀行存款
貸 其他貨幣資金

掌心的藍(lán)色。 追問(wèn)

2020-04-20 12:00

老師,
私募基金的募集賬戶私人進(jìn)100萬(wàn)購(gòu)基金產(chǎn)品,募集賬戶的利息收入,募集賬戶退回給投資者的本金
托管賬戶退投資款
這幾個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄,到明細(xì)科目的
金蝶系統(tǒng)上募集和托管賬戶要新增在銀行存款嗎?
急用,就麻煩老師了!!感謝!!

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-20 12:01

明細(xì)科目你是根據(jù)你自己情況設(shè)置的,我給不了你太完整的。
你用的是什么準(zhǔn)則,現(xiàn)有的科目是哪些

掌心的藍(lán)色。 追問(wèn)

2020-04-20 13:46

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-20 13:49

借 交易 性金融資產(chǎn) 成本 100萬(wàn)
貸 其他貨幣資金  100萬(wàn)
借 應(yīng)收利息 
貸 投資收益 
借 其他貨幣資金
貸 交易性金融資產(chǎn) 成本
應(yīng)收利息 
投資收益

掌心的藍(lán)色。 追問(wèn)

2020-04-20 13:54

老師,收到私人購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品的錢(qián)
借 其他貨幣資金
     貸 銀行存款不對(duì)吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-20 14:34

借 銀行存款
貸 受托代理負(fù)債

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