小緣 追問

2020-04-17 17:06

你可能沒明白我的意思，這個保證金是現在收回來的（14年才成立），轉的時候是另外一家公司（08年轉）轉出去的，兩個公司是一個老板，退的時候業務員報錯賬號了，現在匹配不上

meizi老師 解答

2020-04-17 17:08

你好    那實際是誰的保證金  你這個公司 還是另外一個公司的 。     意思是當時轉出去的保證金 現在收不回來了

小緣 追問

2020-04-17 17:19

是另外一家公司保證金，報錯賬號退到這家公司來了，

meizi老師 解答

2020-04-17 17:23

你好  那你就掛往來   。借銀行存款貸其他應付款-另一家公司   借其他應付款-另一家公司貸銀行存款

小緣 追問

2020-04-17 17:33

你意思是代收保證金，然后對公轉到另外那家公司，摘要寫明就可以嗎，那另外那家公司收到這邊保證金就寫明收到某某公司代轉某某項目保證金，借：銀行存款、、貸：其他應收--保證金，

meizi老師 解答

2020-04-17 17:37

你好 1. 是的  因為  你是代收保證金了     到時掛往來。 摘要寫清楚 轉出去 沖往來賬   2. 是的