羅清 追問

2020-04-06 13:29

一是老板把公司的錢當私人的用掉，另一方面是老板把自己私人的錢又拿出來一部分用于公司運作，

羅清 追問

2020-04-06 13:32

他們自己都分不清楚有多少錢是公司的，有多少錢是自己的，后來老板他們兩個人通過協商確定了一個金額，例如10萬這樣子，所以公司3月的期初資金就當作10萬了，

羅清 追問

2020-04-06 13:33

但是跟系統相差的那些金額我不知道應該怎么樣進行調整才是對的

羅清 追問

2020-04-06 13:38

老師那應該怎么錄入憑證進行調整呢

羅清 追問

2020-04-06 13:49

老師你在忙嗎？

QQ老師 解答

2020-04-06 14:54

你好，如果是老板的店付款可以轉入其他應付款核算。

羅清 追問

2020-04-06 15:01

現在不是付款的問題了，而是那是資金如何去調整啊

QQ老師 解答

2020-04-06 15:28

你好！借方是銀行存款貸方是其他應付款老板名下。

羅清 追問

2020-04-06 16:32

結總賬的時候那其他應付款不是一直掛著有余額？

QQ老師 解答

2020-04-06 16:36

你好，實際情況不是法人墊付款嗎？

羅清 追問

2020-04-06 16:52

老師，不好意思，是我表達不好，因為我剛剛接觸這一行，沒有什么經驗，老板的意思是不管他有沒有用公司的，反正現在賬上的10萬元就當作是公司的余款，“你財務怎么調賬那是你的事”，所以我就不知道怎么調賬了，也就是說不存在墊付款這個了

QQ老師 解答

2020-04-06 16:55

你好，賬面的話借銀行存款貸實收資本就可以。使賬面數與實際金額相符。

羅清 追問

2020-04-06 16:56

月底結總賬的時候是不是會影響資產負債表的數據？

QQ老師 解答

2020-04-06 17:16

你好！會有影響的

羅清 追問

2020-04-06 17:17

好的，感謝老師

QQ老師 解答

2020-04-06 18:23

不客氣歡迎下次提問