羅清 追問

2020-04-03 17:58

這個公司在使用這個系統之前是沒有做賬的，每個月賺多少虧多少根本不知道，而且哪個客戶有多少錢也是沒有紀錄的，客戶問起來才知道一年前收了別人的保證金，類似這樣的情況基本都是，所以除了把差額放在利潤分配里，還可以放到“以前年度損益調整”嗎？我的實操不是很懂

郭老師 解答

2020-04-03 18:00

以前年度損益調整最后也結轉到利潤分直接放到利潤分配就可以
你的期初重新做的

羅清 追問

2020-04-03 18:01

那我再補錄一個憑證就可以了？

郭老師 解答

2020-04-03 18:04

補分錄沒有用的
期初有問題得改期初

羅清 追問

2020-04-03 18:06

就是要取消去年4月份之后的結賬才可以改期初數據，可以改的，

郭老師 解答

2020-04-03 18:08

你好，你這個期初是去年的？你現在做到幾月份啦？

羅清 追問

2020-04-03 18:08

做到今年的2月了解3月在整理，已經一年了解中途來過幾個人

郭老師 解答

2020-04-03 18:09

那你今年的期初是去年12月末的，你去年12月末就不平嗎？

羅清 追問

2020-04-03 19:30

從5月份第一次結賬之后就不平了

郭老師 解答

2020-04-03 19:31

那一直這樣的話你得修改期初了
你重新換個帳套吧

羅清 追問

2020-04-03 19:31

怎么換的啊？

郭老師 解答

2020-04-03 19:33

重新建帳套
從今年一月份開始做
把去年12月末的錄入期初數據

羅清 追問

2020-04-03 19:33

好的，感謝老師

郭老師 解答

2020-04-03 19:39

不用客氣的，