
老師,收益率的標準離差率為什么不能比較方案的優劣,這個不明白呢
答: 你需要在收益率一定的情況下比較,不一樣你比較不出來
請問下老師這里1當期望收益率相等時候,會選擇方差低的方案 2:當期望收益率不相等時候,如果標準差一樣的時候怎么選擇風險小的呢?我看到書上有說當期望收益率相等時候用標準差率來比較3:方差和標準差的區別?分別用來比較什么呢?
答: 1、標準差率V=標準差÷期望值,就是用來衡量期望值不同時如何來進行選擇,這個計算出來的是一單位的期望值要承擔的風險。標準差率也叫變異系數。 2、方差是標準差的平方。都是衡量風險的。在期望相同的情形下,用方差和標準差進行判斷都可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
132.已知甲方案10%,投資收益率的標準差為3%;乙方案的期望投資收益率為12%,投資收益率的標準差為3.3%,則下列結論中正確的是()。A.甲方案優于乙方案B.甲方案的風險大于乙方案C.甲方案的風險小于乙方案D.無法評價甲、乙方案的風險大小
答: 答案為A,因為甲方案的期望投資收益率較高,風險較小,所以甲方案優于乙方案。

