老師，請問對公司公賬戶把備用金直接轉(zhuǎn)讓出納個人賬號，我做分錄時直接做成借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款，他們說不對，那之前的賬我已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？在稅務(wù)這塊有沒有什么影響？

玲老師

職稱：會計師

2020-03-30 16:16

不對應(yīng)是借其他應(yīng)收款貸銀行你現(xiàn)在做調(diào)整分錄借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金按賬上數(shù)據(jù) 重出報表重報稅局的財務(wù)報表

簡單=開心=幸福 追問

2020-03-30 16:23

出納的資金我需要分銀行存款和庫存現(xiàn)金嗎

玲老師解答

2020-03-30 16:30

你好，要分的不然明細賬對不上

簡單=開心=幸福 追問

2020-03-30 16:36

我們是小規(guī)模納稅人，就不分開直接對出納的總現(xiàn)金額可以嗎？

玲老師解答

2020-03-30 16:47

這個按實際實際，都是現(xiàn)金，沒有銀行存款不合理，因為現(xiàn)在大金額的不允許現(xiàn)金收支

簡單=開心=幸福 追問

2020-03-30 16:48

還有就是公司借的錢也存在出納的個人賬戶這是不是也計入其他應(yīng)收款呢？

簡單=開心=幸福 追問

2020-03-30 16:56

老師，我意思是說轉(zhuǎn)給出納的備用金不分銀行存款和庫存現(xiàn)金，只對備用金的總賬可以嗎

玲老師解答

2020-03-30 16:57

轉(zhuǎn)給出納個人賬戶的，記其他應(yīng)收款，比如你用銀行存款轉(zhuǎn)給出納的，那就需要做銀行存款，你坐在現(xiàn)金里就不對

簡單=開心=幸福 追問

2020-03-30 17:00

哦，那公司借款也直接打在出納賬戶里我還是應(yīng)該計入其他應(yīng)收款款嗎？

玲老師解答

2020-03-30 17:15

對的記在其他應(yīng)收款的

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