Miss施 追問

2020-03-28 10:15

假如a項目收入少，這樣做分錄，銀行存款會出現(xiàn)貸方余額，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2020-03-28 10:18

你好，是分項目分別設(shè)置明細(xì)，但是賬套是一個，不會導(dǎo)致銀行存款余額貸方的
銀行存款也不允許出現(xiàn)貸方余額的

Miss施 追問

2020-03-28 10:21

是兩個賬套，怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-03-28 10:22

你好，你做兩個賬套，那你銀行存款的余額是如何在兩個賬套之間分配的呢？

Miss施 追問

2020-03-28 10:24

核對銀行存款余額時，一個賬套余額是借方，另一個賬套余額是貸方，相互抵消，這樣行嗎

鄒老師 解答

2020-03-28 10:24

你好，不允許銀行存款余額貸方的
不能相互抵消
應(yīng)當(dāng)做一個賬套才是，因為是一個公司，只是有幾個項目而已，不能因為項目分別建立賬套核算的

Miss施 追問

2020-03-28 10:26

那通過往來科目核算可以嗎？這樣就會導(dǎo)致往來款數(shù)額巨大

鄒老師 解答

2020-03-28 10:27

你好，這個是不能通過往來科目核算的，因為銀行發(fā)生的業(yè)務(wù)

Miss施 追問

2020-03-28 10:29

我是新來的，之前已經(jīng)建立兩個賬套了，現(xiàn)在發(fā)生費用，我不知道該怎么記賬了

鄒老師 解答

2020-03-28 10:36

你好，發(fā)生費用
借；管理費用等科目，貸；銀行存款
這個不應(yīng)當(dāng) 建立兩個賬套
而是建立一個賬套，在里面按項目設(shè)置不同明細(xì) 核算

Miss施 追問

2020-03-28 10:57

現(xiàn)在兩個賬套已見好，已經(jīng)用了好幾年了，沒辦法更改

鄒老師 解答

2020-03-28 10:57

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？