Miss施 追問

2020-03-28 10:15

假如a項目收入少，這樣做分錄，銀行存款會出現貸方余額，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2020-03-28 10:18

你好，是分項目分別設置明細，但是賬套是一個，不會導致銀行存款余額貸方的
銀行存款也不允許出現貸方余額的

Miss施 追問

2020-03-28 10:21

是兩個賬套，怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-03-28 10:22

你好，你做兩個賬套，那你銀行存款的余額是如何在兩個賬套之間分配的呢？

Miss施 追問

2020-03-28 10:24

核對銀行存款余額時，一個賬套余額是借方，另一個賬套余額是貸方，相互抵消，這樣行嗎

鄒老師 解答

2020-03-28 10:24

你好，不允許銀行存款余額貸方的
不能相互抵消
應當做一個賬套才是，因為是一個公司，只是有幾個項目而已，不能因為項目分別建立賬套核算的

Miss施 追問

2020-03-28 10:26

那通過往來科目核算可以嗎？這樣就會導致往來款數額巨大

鄒老師 解答

2020-03-28 10:27

你好，這個是不能通過往來科目核算的，因為銀行發生的業務

Miss施 追問

2020-03-28 10:29

我是新來的，之前已經建立兩個賬套了，現在發生費用，我不知道該怎么記賬了

鄒老師 解答

2020-03-28 10:36

你好，發生費用
借；管理費用等科目，貸；銀行存款
這個不應當 建立兩個賬套
而是建立一個賬套，在里面按項目設置不同明細 核算

Miss施 追問

2020-03-28 10:57

現在兩個賬套已見好，已經用了好幾年了，沒辦法更改

鄒老師 解答

2020-03-28 10:57

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？