xunin 追問

2020-03-25 15:14

那就只好加大工作量了，以后結轉就是明細結轉嘍

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:15

嗯嗯，是的喲。明細科目，最好是大類設置，這樣工作量小點，如果全部小類設置，結轉時候比較麻煩。

xunin 追問

2020-03-25 15:43

我修改的錯誤科目是業務支出下的專項業務費，修改成正確的是資本性支出下的專用設備購置費，這都得在結余下體現出來嗎，那就得修改成
借:331.01資本性支出~331.01.01專用設備購置費
貸:331.02業務支出~331.02.01專項業務費
其他明細科目在年終結轉時根據需要再設立？

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:45

后面的三級明細科目倒并不必須要體現。
二級必須要體現出來。
其他的明細你后面涉及時再增加是可以的。

xunin 追問

2020-03-25 15:57

我這個軟件還是不讓我增加結余子科目，可咋辦啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:58

基礎設置，財務叁數設置，更改一下。

xunin 追問

2020-03-25 16:49

結余下是有余額的，我拆開后按照收入和支出兩部分設立科目編碼嗎，比如33101是收入類，33102 是支出類，然后根據需要再繼續設立明細子科目

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:58

你現在能正常設置明細科目不。
如果有余額該 是不能的。

xunin 追問

2020-03-25 17:23

我問維護員了，他說這個操作是不可逆的，如果設立子科目，就回不去了，而且必須分配這個科目現有的余額

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:29

你去年的財務報表已經報送或決算，現在是不可更正的了，是不

xunin 追問

2020-03-25 17:36

對的

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:40

考慮在本年的報表里面調整，附注里面批露處理。
借 資本化支出  
貸 Xx支出 

直接科目 對調整，但會影響你本年的財務報告，你在附注里面批露。

xunin 追問

2020-03-25 17:53

寫個調整報告，然后直接把這個分錄，錄入記賬系統，這兩項支出的期初余額都是0。錄入后就有數字了。收入支出明細表上肯定有反映。自己注意今年實際上并沒有這些支出就行了，也不用紅字藍字得做分錄了。是這樣嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:56

是的，在報表附注要批露，讓報告 使用者清楚就可以。

xunin 追問

2020-03-25 18:01

我明白了，注明僅僅是修改科目，與其他無關，但是固定資產還是要補做增加和調出的

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 18:01

是的，固定資產正常處理

xunin 追問

2020-03-26 14:29

我要增設無償調撥凈資產這個科目，請問是資產部類科目嗎，在這里哪個科目下設立呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 14:33

這是屬于凈資產科目。