我們是小微工業企業主管會計，怎么才能監督現金會計，需要做些什么？月底是不是得讓現金編織銀行余額調節表，平時現金會計都是月底給我本月發生的借貸數，不做清點，這里存在哪些風險漏洞，請老師指教！

馬老師

職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-03-20 06:56

盡可能減少現金的收支。讓出納一定要按時間順序登記好現金日記賬。
每個月現金盤點，做現金盤點表！

盡可能減少現金的收支。讓出納一定要按時間順序登記好現金日記賬。每個月現金盤點，做現金盤點表！

2020-03-20 06:56:44

若沒有未達賬項，不用做余額調節表

2020-06-23 14:42:55

編制銀行余額調節表是附件，放到銀行對賬單后面，一是說明會計報表上銀行存款數與會計報表數不一致的原因，二是為了下期對銀行賬方便。會計報表給你舉個例子，你看就明白了，某企業月末銀行存款日記賬余額80000元，銀行對賬單余額84000 經查有四筆未達賬項： 1企業已付銀行未付款3000元； 2企業已收銀行示收款5000元； 3銀行已收企業未收款10000元； 4銀行已付企業未付款4000元。編制的銀行余額調節表企業的銀行日記賬余額：80000 銀行對賬單余額：84000 銀行已收企業未收 10000 企業已收銀行未收 5000 -銀行已付企業未付 4000 -企業已付銀行未付 3000 調整后余額為 86000 調整后余額：86000 出納是否每個月一定要做銀行存款余額調節表？ 1.按財務制度來說，作為出納每月做銀行存款余額調節表是必須的，如果每個月銀行對賬單與你的銀行帳余額相符可以不編制調節表； 2.至于公司的資金是借總公司的，款已掛在其他應付款科目中核算了，公司只要有收支款發生，這也不影響出納做公司銀行賬余額與銀行存款余額不相符·時需要做的調節表， 3.調整后余額=企業銀行存款日記賬余額銀行已收企業未收金額-銀行已付企業未付金額 =銀行對賬單余額企業已收銀行未收金額-企業已付銀行未付金額 4.注意：銀行存款余額調節表只是為了核對賬目，并不能作為調整銀行存款賬面余額的原始憑證

2022-03-28 11:27:28

你好，現金沒有余額調節表！只能盤點表！

2018-07-09 12:14:35

你好，要找出銀行未記賬和企業未記賬的交易，然后再補充到余額調節表里面

2021-02-27 09:45:00

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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