紫藤 追問

2020-03-19 09:11

我要問的是對出納的管控

紫藤 追問

2020-03-19 09:12

一般我們還款會有收據，但是報銷單卻沒有憑證

紫藤 追問

2020-03-19 09:14

怎么證明員工已經填寫報銷單了呢，萬一拿著借條再來一次應收呢

紫藤 追問

2020-03-19 09:16

特別是交接時，我們這樣接別人工作也沒保障，

小惑老師 解答

2020-03-19 09:20

怎么證明員工已經填寫報銷單了呢，萬一拿著借條再來一次應收呢
你做報銷時，借條應該收回的，你賬上已經沖減這個人借款，怎么會還來報銷？如果是報銷他會再次填寫報銷單的。要寫明報銷理由，財務審核是可以看出的

紫藤 追問

2020-03-19 09:38

其實，我覺得，員工報銷，借條應該還給員工的，假如，實際可能更復雜，假如A出納離職前收了一筆報銷單，未付款。B出納接手，不知這事，找員工要應收，如果員工手中有憑證，可找A出納，如果沒有，不就是B或公司的損失嗎

紫藤 追問

2020-03-19 09:41

我知道的事件是這樣的，一個員工寫了借條，還了收票，沒有要回借條，也沒寫報銷單

紫藤 追問

2020-03-19 09:41

現實總這么無奈

紫藤 追問

2020-03-19 09:42

還的發票

紫藤 追問

2020-03-19 09:45

如果，財務有規定，收取報銷單據，要開憑證，也就盡可能的少出這種事

小惑老師 解答

2020-03-19 09:49

不對啊，你出納離職前未付款要盤點現金庫的，實際與賬上對應上才可以交接，不存在不知道的，這個單子他肯定要注明未付款的

紫藤 追問

2020-03-19 09:52

沒填單子

紫藤 追問

2020-03-19 09:53

而且，領導也知道這事，不會再去要這未收款

小惑老師 解答

2020-03-19 09:54

沒太明白你的意思。沒填什么單子

紫藤 追問

2020-03-19 09:55

更慘的是，其實錢出納已經報銷，她把錢帶走了

小惑老師 解答

2020-03-19 09:57

那你們交接時沒有盤庫存現金嗎？

紫藤 追問

2020-03-19 09:57

哎，現實總是無奈的，以后我自己當心這種情況了，我總覺得報銷單據也要簽收

小惑老師 解答

2020-03-19 10:04

這些問題反映你們的內控制度是沒有的混亂的