致愛 追問

2020-03-16 17:17

這個月物業剛剛建賬，從去年7月至今收的房地產客戶的房管工本費7萬多存到物業基本戶了（有6個銀行單子是個人名義存的，1個是物業公司名義存的如下圖），這些錢領導讓作為資本金，我把6個單子記了往來，然后再轉賬到個人戶上，然后再取現，再以法人名義現存到基本戶作為資本金，但其中那個公司名義存的不知怎么處理，該先記往來呢還是預收款呢，想的后期用收的物管費來頂出這個錢，再存入當資本金，老師我該怎么辦

鄒老師 解答

2020-03-16 17:18

你好，想的后期用收的物管費來頂出這個錢，再存入當資本金
這個到底是是你單位實現 的收入，還是對方向你單位投資呢？

致愛 追問

2020-03-16 21:21

收的這個錢本來是代收房管的工本費，但是房地產總公司把這個錢已經給房管了，房地產自己的物業公司么，老板說收的這個錢全部弄成物業資本金融，但前提這個錢已經一筆一筆有的以個人名義有的以物業公司名義存進物業基本戶了，而且還支出了幾千元，個人名義存的可以先記往來然后再取出現金，再以法人名義存進基本戶作為資本金，問題像上面那張銀行回單是物業公司名義存的，這種情況怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-03-16 21:23

你好，以營業款的名義存入，就需要按收入處理的
如果是資本金，就是實收資本

致愛 追問

2020-03-16 21:26

老師我知道這個理兒，領導讓把這個錢全部作為資本金，針對上面這個單子不會處理啊

致愛 追問

2020-03-16 21:27

就是說領導讓作為資本金了，但辦事的最先不知道就存個這單子

鄒老師 解答

2020-03-16 21:28

你好，既然是領導讓把這個錢全部作為資本金，那就是應當計入實收資本核算才是的
但是你提供單據的款項來源是營業款，這個應當做收入才是的
這個營業款是物業公司的收入，不可以用這個收入來作為股東投資款的，股東投資款是需要股東另外出資投入才是的

致愛 追問

2020-03-16 21:35

我接下別人的單子，這個錢其實不是物業公司的收入，物業還沒開始，是我前面說的收的那個錢，老板讓做資本金了，但是錢存成那個單子樣了，哎我說不清

致愛 追問

2020-03-16 21:36

現在錢都變成銀行回單了，就是怎么把單子上的錢變成資本金

鄒老師 解答

2020-03-16 21:37

你好，那說明是之前存入的時候款項來源填寫錯誤，不應當填寫營業款，應當填寫投資款才是的

致愛 追問

2020-03-16 21:37

是這樣的老師

鄒老師 解答

2020-03-16 21:38

你好，針對上面的問題還有什么疑問嗎？

致愛 追問

2020-03-16 21:39

老師不會處理啊？怎么再變回資本金

鄒老師 解答

2020-03-16 21:41

你好，那需要退回款項，然后重新存入注明是投資款

致愛 追問

2020-03-16 21:43

好幾個月了？怎么退回？起個憑證不行嗎？

鄒老師 解答

2020-03-16 21:46

你好，把存入的款項轉出來就是了 
你所指的起個憑證是什么意思？

致愛 追問

2020-03-16 21:50

這么晚打擾老師了，可我急，這個單子得寫分錄吧，還得安收入寫，款項轉出來得寫分錄吧？怎么寫？

鄒老師 解答

2020-03-16 21:51

你好
因為實際不是收入，所以這樣寫分錄，借；銀行存款，貸；其他應付款
今后轉出，借；其他應付款，貸；銀行存款
之后再以投資款的名義轉入，借；銀行存款，貸；實收資本

致愛 追問

2020-03-16 21:53

其他應付款不用寫二級科目吧？

鄒老師 解答

2020-03-16 21:53

你好，其他應付款是需要設置二級明細科目核算的