老師:請問下銀行12月結(jié)轉(zhuǎn)余額是對的，但1月份銀行余額結(jié)轉(zhuǎn)不平，金蝶財(cái)務(wù)軟件的，謝謝！

答： 你好，應(yīng)該不會出現(xiàn)這種情況，你有沒有按規(guī)定結(jié)賬，參考下面看看， 首先，年結(jié)和月結(jié)本質(zhì)上是一樣的。月結(jié)是把本期期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的期初，而年結(jié)是把本年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的期初，其實(shí)就是把本年12月的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年1月的期初余額！ 1、金蝶KIS軟件迷你版/標(biāo)準(zhǔn)版在年結(jié)時(shí)出納必須年末扎賬。 　　金蝶KIS軟件迷你版/標(biāo)準(zhǔn)版的設(shè)計(jì)思路是，出納系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)存放是分開的，以便于兩個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)互相核對，起到監(jiān)督的作用。所以，出納系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)可以不同步。這就是說，我們可以只處理賬務(wù)系統(tǒng)，而不用理會出納系統(tǒng)。 　　如果沒有啟用出納系統(tǒng)，或者雖然起用了出納系統(tǒng)，但是一直沒有錄入日記賬，則當(dāng)賬務(wù)系統(tǒng)月結(jié)時(shí)，軟件會提示：“本期還有以下事項(xiàng)沒有完成：出納期末軋賬。如果現(xiàn)在結(jié)賬，可能會導(dǎo)致不可預(yù)計(jì)的錯(cuò)誤，是否繼續(xù)結(jié)賬？”（圖1），我們點(diǎn)“是(Y)”后是可以順利結(jié)帳的，并且也沒有什么不可預(yù)計(jì)的錯(cuò)誤。但是，在年結(jié)時(shí)，出納必須年末軋賬，如果不軋賬，是不允許年結(jié)的。這是系統(tǒng)的強(qiáng)制規(guī)定，必須年末軋賬。 　　2、出納如何年末軋賬。 　　這個(gè)分為兩種情況：1、出納系統(tǒng)沒有啟用；2、出納系統(tǒng)雖然啟用，但是沒有按時(shí)錄入日記帳，沒有按時(shí)月末軋賬。下面首先說說第一種情況。 　　1、出納系統(tǒng)沒有啟用 　　首先需要啟用出納系統(tǒng)（圖2）。系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—稅務(wù)、銀行 　　請?jiān)谏蠄D“出納系統(tǒng)”的位置，設(shè)定出納系統(tǒng)啟用期間，前面已經(jīng)說過，出納的啟用期間可以和財(cái)務(wù)部分的啟用期間不一致，為了方便起見，我們直接設(shè)定為12期。 　　然后初始化出納系統(tǒng)，錄入現(xiàn)金、銀行科目的余額（圖3）。出納管理—現(xiàn)金初始余額—銀行初始余額 　　輸入余額后，引入當(dāng)期日記賬。以現(xiàn)金日記帳為例說明，出納管理—現(xiàn)金日記帳，出現(xiàn)圖4所示窗口。 　　直接點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入日記帳序時(shí)簿界面。點(diǎn)擊菜單“文件—從憑證引入現(xiàn)金日記帳”，如圖5所示。 　　另外，再說一下手工如何錄入日記帳，仍然以現(xiàn)金日記帳為例。在日記帳序時(shí)簿工具欄點(diǎn)擊“新增”，出現(xiàn)圖6所示界面。 　　待第12期日記帳錄入或引入完畢，點(diǎn)擊“出納軋賬”，出現(xiàn)下圖界面，這是一個(gè)向?qū)教幚磉^程，只要認(rèn)識漢字，會點(diǎn)擊鼠標(biāo)，就會操作。我們點(diǎn)擊“前進(jìn)”。 　　點(diǎn)擊“前進(jìn)”后，出現(xiàn)下圖所示窗口。要輸入當(dāng)前登錄用戶的密碼，選擇軋賬日期，如果日期正好是月份的最后一天，則“期末軋賬”自動(dòng)選中，如圖7；如果日期是12月31日，則“期末軋賬”和“年末軋賬”均自動(dòng)選中，如圖8。點(diǎn)擊“確定”后即可完成出納年末軋賬。 出納年末軋賬完成后，即可到帳務(wù)處理模塊結(jié)賬，其操作和平時(shí)的月結(jié)完全一樣，在此不再重復(fù)。 　　2、出納系統(tǒng)已啟用。 　　如果您的出納系統(tǒng)已經(jīng)啟用，卻長期沒有軋賬，必須逐期軋賬到年末。此時(shí)由于財(cái)務(wù)已經(jīng)到第12期，而出納系統(tǒng)還是以前期間，在軋賬時(shí)會有此提示：指定軋賬日期所在期間與當(dāng)前會計(jì)期間不相等，是否繼續(xù)？ 　　請點(diǎn)擊“是”即可。

金蝶軟件做12月份的賬，發(fā)現(xiàn)上年結(jié)轉(zhuǎn)的銀行存款余額在貸方了，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬，1月份的起初余額怎么修改？

答： 你 好。返結(jié)賬修改12月賬務(wù)。 銀行不允許為貸方的哦 滿意請給五星好評，祝你生活愉快！

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果在2020年12月，金蝶迷你版財(cái)務(wù)軟件，誤操作末進(jìn)行12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益，直接年結(jié)到2021年了，會影響2021年的年初余額嗎？多謝！

答： 你好，當(dāng)然會影響你，這樣的話損益類科目有余額了。