下列關于資本資產定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（　）。A、β系數(shù)不可能為負值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險

答： 正確答案】 D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數(shù)×該證券報酬率的標準差/市場組合報酬率的標準差，可見當證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數(shù)小于0時，該證券β系數(shù)為負值，所以選項A不正確；必要報酬率Ri＝無風險報酬率＋風險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響，所以選項B不正確；投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權平均數(shù)，所以選項C不正確。

下列關于資本資產定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（　）。A、β系數(shù)不可能為負值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險

答： D 【答案解析】 在M點的左側，投資者同時持有無風險資產和風險資產組合，在M點的右側，投資者僅持有市場組合M，并且會借入資金以進一步投資于組合M，所以選項D的說法錯誤。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

下列關于資本資產定價模型中β系數(shù)的表述中，正確的是（　）。A、β系數(shù)不可能為負值 B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術平均數(shù) D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險

答： β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險