郭老師 解答

2020-02-25 16:32

科目余額表不平？

everyday 追問

2020-02-25 16:38

科目余額表不平，我看相差1.67我在試算平衡表里看了1.67正好是美元賬戶的貸方金額可是試算平衡表是平的

郭老師 解答

2020-02-25 16:40

美元現在余額對嗎
不對的調整匯兌損益

everyday 追問

2020-02-25 16:57

美元現在貸方有1.67可是我這匯兌損益是自動結轉的，那我現在已經在2020年了，我這個怎么調整。

郭老師 解答

2020-02-25 16:59

自動調整的分錄怎么寫的

everyday 追問

2020-02-25 17:00

這樣寫的

郭老師 解答

2020-02-25 17:07

對
這個分錄不影響的
不是貸方余額
截圖你的科目余額表和資產負債表

everyday 追問

2020-02-25 17:11

這個是12月的

郭老師 解答

2020-02-25 17:24

應收賬款和應收補貼款不對

everyday 追問

2020-02-25 17:27

哪里不對，這怎么查呀

郭老師 解答

2020-02-25 17:35

應收賬款1141384
這個是科目余額表的

everyday 追問

2020-02-25 17:40

我不是很明白，我沒有看到這個數據

郭老師 解答

2020-02-25 17:42

應收賬款合計加起來和你資產負債表預收加應收賬款不一致

郭老師 解答

2020-02-25 17:44

不對
這個對
你現在等會我看下貨幣資金
你這個銀行存款看下明細賬余額多少

everyday 追問

2020-02-25 17:52

明細賬就這2個，美元沒

郭老師 解答

2020-02-25 17:57

你看你的資產負債表貨幣資金是2953985.7
你的科目余額表現金加銀行存款是7702.77+2946284.6
不一致1.67
就是差了

everyday 追問

2020-02-25 18:01

我找不到什么情況，只有美元有1.67差額

郭老師 解答

2020-02-25 18:06

你在做一個借銀行存款，借財務費用-1.67
銀行存款余額是負數，不可以。

everyday 追問

2020-02-25 18:08

銀行存款的話是選擇美元賬戶是嗎，財務費用是匯兌損益是嗎，那我這個是19年。現在在2020年直接調整是嗎，不要涉及其他會計分錄了是吧

郭老師 解答

2020-02-25 18:09

對的
是的
可以