松母 追問

2020-02-11 19:36

對方公司還每個月給我們回款了，但是也沒走對公呀，直接是和我們進貨對抵掉的，怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 19:38

給你回款了？你這不是沒有給錢，直接進項抵你的應收款嗎

松母 追問

2020-02-11 19:41

就是回款了，比如我開了8萬普票給對方，對方未轉款過來，我們又向對方進貨3萬，對方給我們回款4萬，那我們在對方賬上體現(xiàn)出來還剩1萬，就是這樣子，前后怎么處理呢老師？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 19:42

借 銀行存款  4萬
貸 應收賬款  4萬
借 庫存商品 3萬
代  應收賬款 3萬
不就 是只有1萬了嗎

松母 追問

2020-02-11 19:43

關鍵是這4萬沒有轉給我們賬戶呀，就是跟我們進貨的3萬對抵了，說白了就是一個對賬單，上面體現(xiàn)出來的，沒有實際轉過賬

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 19:44

什么沒給你4萬的？你不是說你回款了4萬

松母 追問

2020-02-11 19:46

我們在對方公司有個私人賬戶，這個賬戶不是用來轉賬的，是用來對賬的，說白了就是一個word文檔，和對方公司支多少，收多少，以后如果不合作了，再多退少補

松母 追問

2020-02-11 19:47

那等于說對方給我們的4萬回款也是只記在這個對賬賬戶上的，也沒有以實際的金額轉給我們

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 19:47

我就不明白了
實際你沒有收到錢，那你對賬單上又是如何減少的四萬呢

松母 追問

2020-02-11 19:50

誒，我們不是向對方進貨嗎，要給對方支付3萬，我們也沒有付，對方給我們回款4萬，也沒有轉給我們，就這樣對抵啦，劉還剩1萬嘛，那我們不是還開了張8萬的發(fā)票給對方嗎，那對方是不是還欠我們8萬，也沒轉給我們，整體就是這樣

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 19:51

你給對方給你開票8萬，你應該收8萬回來，是吧
然后你找對方購了3萬的貨，還欠你5萬吧。
你這4萬，對方也沒給你錢，你是如何減少的呢，

松母 追問

2020-02-11 19:53

我懂你的意思，最后就是的對方還欠我們9萬

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 19:54

還欠你5萬，你這9萬是哪里來的呢

松母 追問

2020-02-11 19:56

不是還有4萬的回款嗎？只是還沒轉過來，只是在對賬單上面體現(xiàn)的，我是這樣想的

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 19:57

我不知道是你理解錯對賬單的意思了
還是你這對賬單本身就有問題
你如果是真的收到四萬的回款，才會在對賬單上減少欠款
如果沒有收到，你是不能直接這樣減少的

松母 追問

2020-02-11 20:01

真的沒有收到，對賬單也沒錯，反正就是每次我們的進貨和給我們的回款對抵，對賬單上面就會出現(xiàn)一個差額，然后我們一段時間就會給對方開票過去，就像開的那個8萬的發(fā)票一樣，我賬上體現(xiàn)應收賬款是8萬，但和對方對賬單上面體現(xiàn)的是，我進貨3萬和對方的回款4萬對沖后還余1萬，這都只是單純的對賬單上面體現(xiàn)的

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 20:04

我的理解是不可能出現(xiàn)你這樣情況的，根本平不了賬