復雜的網絡 追問

2020-02-06 19:25

年末的賬是這樣嗎？還有什么補充的嘛？

bamboo老師 解答

2020-02-06 19:27

如果是一般納稅人的話 還有把增值稅下三級科目結平

復雜的網絡 追問

2020-02-06 19:28

第4筆借方不能寫利潤分配—未分配利潤嗎？

bamboo老師 解答

2020-02-06 19:32

是的 第4筆借方不能直接寫利潤分配—未分配利潤

復雜的網絡 追問

2020-02-06 20:07

我發現之前會計2018年本年利潤科目年底沒有結轉，系統導出來2019年初未分配利潤金額是6084225.89，但是查看明細，2018年底本年利潤是借方2350197.41，未分配利潤貸方8387079.55，是系統自動結轉了嗎，所以導出報表的時候你計算了一下，但是兩者差額是6036882.14，不是直接導出來的6084225.89，請問還有哪里不對？

bamboo老師 解答

2020-02-06 20:12

不是的 是本年利潤在資產負債表未分配利潤欄次一起體現 
可以把科目余額表給看看嗎

復雜的網絡 追問

2020-02-06 20:15

最后報表導出來的時候怎么算出未分配利潤金額是6084225.89這個數的？

bamboo老師 解答

2020-02-06 20:26

8387079.55-2350197.41=6036882.14
6084225.89-6036882.14=47343.75
您科目余額表有47343.75這個金額么

復雜的網絡 追問

2020-02-06 20:41

沒有這個金額

bamboo老師 解答

2020-02-06 20:47

那您盈余公積的金額跟科目余額表金額一致么？

復雜的網絡 追問

2020-02-06 20:59

是一樣的

bamboo老師 解答

2020-02-06 21:02

那可以把您資產負債表取數公式設置看看么 看是怎么取數的

復雜的網絡 追問

2020-02-06 21:02

在哪里看

bamboo老師 解答

2020-02-06 21:03

您用的什么財務軟件？

復雜的網絡 追問

2020-02-06 21:05

金蝶EAS

bamboo老師 解答

2020-02-06 21:11

我用的用友 金額不太熟悉 麻煩您問下其他老師 金蝶取數公式怎么看 可以么 實在抱歉 對不起

復雜的網絡 追問

2020-02-06 21:20

我看看到了，未分配利潤=本年利潤+利潤分配，這個公式是不是有問題，利潤分配包含了未分配利潤，怎么能這樣設置公式呢？是因為利潤分配-提取法定盈余公積有借方余額638006.25，利潤分配-提取一般風險準備有貸方余額685350，差額正好48343.75。這樣沒錯嘛？利潤分配是只有未分配利潤有余額，其余的也可以有余額？

bamboo老師 解答

2020-02-06 21:24

利潤分配下的其他二級科目余額年末要結轉到利潤分配-未分配利潤科目
看您科目余額表沒有結轉 要結轉過去