風(fēng)雨后的彩虹29 追問(wèn)

2020-02-01 18:32

才開(kāi)始準(zhǔn)備建電腦賬

馬老師 解答

2020-02-01 18:33

那你肯定是總賬登記錯(cuò)誤了還是啥的 你把總賬修改好以后在建電腦賬  你手工做賬做的科目平衡表也應(yīng)該是根據(jù)總賬做的   建賬要有  否則數(shù)據(jù)連接不上

風(fēng)雨后的彩虹29 追問(wèn)

2020-02-01 19:03

我才剛接手的，是這樣的，之前的好多發(fā)票開(kāi)的金額和銀行打來(lái)的金額對(duì)不上，會(huì)計(jì)就做成庫(kù)存現(xiàn)金，虛增了現(xiàn)金，本來(lái)老師是讓用以前年度損益調(diào)整調(diào)回來(lái)，但是我發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬的金額和實(shí)際的相符了，但是總賬的金額還是虛增的那個(gè)金額

風(fēng)雨后的彩虹29 追問(wèn)

2020-02-01 19:22

老師之前的問(wèn)題解決了，現(xiàn)在有幾筆應(yīng)收應(yīng)付實(shí)際上都不存在了但是會(huì)計(jì)還掛著賬怎么調(diào)賬

馬老師 解答

2020-02-01 21:03

那就查明是什么原因還掛著 當(dāng)初實(shí)際是怎么消帳的 根據(jù)具體原因在對(duì)癥下藥  調(diào)整

風(fēng)雨后的彩虹29 追問(wèn)

2020-02-01 21:46

好的，老師一月份建賬，損益類(lèi)科目就沒(méi)有期初余額了是嗎

馬老師 解答

2020-02-01 22:44

是的，損益類(lèi)的全部沒(méi)有余額的！