Zns. 追問

2020-01-20 17:25

沒有退貨呀

Zns. 追問

2020-01-20 17:26

上個月也沒有出現這種情況，這個月沒有退貨

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:26

那你去聯查下科目余額表里面主營業(yè)務收入的借方數字，看下是那幾筆導致的負數。

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:26

如果上個月沒有這個月出現那應該很好找。

Zns. 追問

2020-01-20 17:27

科目余額表沒有數字

Zns. 追問

2020-01-20 17:28

上面結轉后是平的

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:28

為啥，新公司嗎，本期沒有借貸發(fā)生額嗎

Zns. 追問

2020-01-20 17:29

我這邊怎么會是平的

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:29

對啊，那就看本期目前為止的借貸發(fā)生額。

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:29

平的怎么還有負數？？

Zns. 追問

2020-01-20 17:40

都沒有

Zns. 追問

2020-01-20 17:40

結賬后第一次做賬

Zns. 追問

2020-01-20 17:40

前面已經購進庫存兩百多萬

Zns. 追問

2020-01-20 17:40

然后后面就出現負數了

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:58

那個-93000是你做完這張憑證后的主營業(yè)務收入余額嗎，那個-10108.7又是啥，在做這張憑證前是平的嗎？先刪除這個憑證看下，我這邊憑證都是看科目余額表，都是以科目余額表的期末數字為準，而且科目余額表的數字應該跟這邊是一致的才對，不然應該是系統(tǒng)出問題了。

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:58

刪除完看下是不是平的。

Zns. 追問

2020-01-20 17:59

是平的

Zns. 追問

2020-01-20 17:59

負數10108·7是數量

Zns. 追問

2020-01-20 18:00

這個用了輔助數量金額

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:08

那你這個就是出在數量上了，數量怎么都不會負數的吧，要去看下你哪次的出庫數量是不是錄多了導致金額沒錯數量錯了。

Zns. 追問

2020-01-20 18:09

這個是年結后第一次出庫呀

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:11

那你是不是庫存沒有過到今年，你看下庫存數量年初數有沒有。

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:11

這個負數是不是剛好這次的出庫數量

Zns. 追問

2020-01-20 18:13

不是，庫存有兩百多萬

Zns. 追問

2020-01-20 18:14

負數是剛好這次出庫的數量

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:16

如果去年你也是一樣的方法錄入憑證，那這個肯定是結轉時候出現問題了。問下你們軟件的服務商看看是不是系統(tǒng)問題，理論上有期初數應該要自動抵扣的。

Zns. 追問

2020-01-20 18:17

好是不是期末結賬的時候出現了問題

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:29

對的，很大可能就是結賬環(huán)節(jié)。

Zns. 追問

2020-01-20 18:29

結賬環(huán)節(jié)我也是直接點擊結賬的

Zns. 追問

2020-01-20 18:29

本年利潤轉利潤分配后

Zns. 追問

2020-01-20 18:30

其他的都沒變

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:34

所以可能就是系統(tǒng)哪個環(huán)節(jié)出問題了，這邊操作層面看都是沒問題的。