better me 追問

2020-01-18 14:33

額度只有兩萬。太低了。

better me 追問

2020-01-18 14:33

我們公司新成立，前期一些實務處理有一些不規范，前期代理記賬公司記賬，現在我接過來了，面臨一些問題。不知道該怎么處理，跪求能得到老師的幫助。
問題1，公司購買一臺設備，直接是其中一個股東張三(有五個股東含法人)的私卡轉對方對公賬戶65萬，這筆帳是該掛其他應付款-張三嗎？
問題2，前期沒有往銀行存投資款，所有的費用，現金付了，但是帳上是掛的其他應付款-法人名字 20萬，現在掛帳的其他應付款怎么消帳呢，
問題3，掛賬的其他應付款，一個是法人，一個是股東張三，他們的錢能否直接轉成實收資本，但是股東張三的出資比例只有25萬，剩下的40萬怎么辦，剩下的三個股東的實收資本又怎么辦？

better me 追問

2020-01-18 14:34

(實際錢都是幾個股東一起出的)
問題4，如果不能轉成實收資本，需要重新去銀行存投資款，再來還掛賬的其他應付款，怎么還，是提現提出來還現金呢，還是直接對公轉他們的私人卡。提取備用金取現一次金額很少，只有2萬，根本不夠日常開支，那更不知道掛帳的其他應付款什么時候能消完。能否對公轉出納的銀行卡算作提取備用金呢？

maize老師 解答

2020-01-18 14:38

1.是的，2現金哪里來，不是股東么，掛錯么？ 3其他股東同意可以，還款直接網銀轉過去就可以，不需要取備用金還

maize老師 解答

2020-01-18 14:39

你可以多轉幾天就可以，額度不夠就分幾天轉出去

better me 追問

2020-01-18 14:43

不是掛錯，當時應該是股東的錢在張三一個人在卡里，當時應該是張三是在管錢，也算是當時的出納，直接從張三的私卡轉給對方對公賬戶的。所以購買設備那一筆是我做的是借固定資產65萬，貸其他應付款張三。這樣做對嗎？

maize老師 解答

2020-01-18 14:43

對，我做的是借固定資產65萬，貸其他應付款張三。這樣做對嗎？

better me 追問

2020-01-18 14:46

還款可以直接從對公賬戶轉給其他應付款掛賬的這兩個人的私人卡里嗎？
分錄     借其他應付款-張三    貸銀行存款，這樣嗎？

maize老師 解答

2020-01-18 14:47

可以的，這個是可以的，沒問題

better me 追問

2020-01-18 14:49

那公司業務都是以現金的形式收款，比如說我這個月收入10萬，我能不能往對公賬戶只存8萬，因為全部存進去后，公司取現備用金額度只有2萬，發工資不夠用，。

maize老師 解答

2020-01-18 14:50

實務中是可以，這個你不交稅，就沒啥，

better me 追問

2020-01-18 14:51

報稅報收入也報10萬。就是說允不允許小金額的坐支。

better me 追問

2020-01-18 14:51

出納跑銀行有一點麻煩。

maize老師 解答

2020-01-18 15:05

這個實務中可以，沒啥，不是國企，你坐支沒啥，