逢考必過 追問

2020-01-12 16:19

這是11月對賬的時候發現的，已經做了12月的賬了，準備12月記賬的時候才發現11月的還沒結賬。但是11月之前對賬是沒有問題的。不懂怎么做了12月的賬就變成不平了，但是我查了借貸金額是一樣的啊。還有哪里有問題呢？

王雁鳴老師 解答

2020-01-12 16:21

您好，也就是把11月份進行結賬處理，后面12月的數據也就正常了。

逢考必過 追問

2020-01-12 16:41

就是11月結賬的時候提示不平

王雁鳴老師 解答

2020-01-12 16:44

您好，是不是您11月份沒有把憑證做記賬處理啊，您把11月份的憑證審核后，再記賬處理，再看看是不是平的了。

逢考必過 追問

2020-01-12 17:10

做過了，都記賬，不懂是不是12月有沒把科目的什么給改了，這下不知道哪里可以查，我看了借貸方金額都一樣

王雁鳴老師 解答

2020-01-12 17:12

您好，如果這樣的話，確實不好查了，您使用的是什么財務軟件呢？會不會是憑證的業務日期，和憑證日期不一樣呢，麻煩您查一下。

逢考必過 追問

2020-01-12 18:51

沒事，我已經搞定了

王雁鳴老師 解答

2020-01-12 21:03

您好，好的，搞定了就行了。